SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 336 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 23 676.00 | 3 243.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 337 615.00 | 221 199.00 | 116 416.00 | 123 290.00 |
CU Autres participations | 1 197 879.00 | 172 580.00 | 1 025 299.00 | 175 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 384.00 | 47 384.00 | 46 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 086.00 | 417 455.00 | 1 201 631.00 | 349 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | 12 234.00 | 6 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 521.00 | 6 911.00 | 344 610.00 | 259 703.00 |
BZ Autres créances | 1 238 115.00 | 186 247.00 | 1 051 868.00 | 1 101 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 799 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 988 950.00 | 1 988 950.00 | 1 525 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 125.00 | 87 125.00 | 37 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 677 946.00 | 193 158.00 | 4 484 788.00 | 5 730 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 032.00 | 610 613.00 | 5 686 418.00 | 6 079 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 167 817.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 797.00 | 1 616 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 999 579.00 | 1 832 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 727.00 | 1 300 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 113.00 | 177 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | 13 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 803.00 | 211 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 961.00 | 686 771.00 | ||
EA Autres dettes | 4 316.00 | 1 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058 254.00 | 1 848 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 679 340.00 | 4 239 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 418.00 | 6 079 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 227.00 | 2 810 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 506 420.00 | 478 349.00 | 6 984 769.00 | 6 668 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 420.00 | 478 349.00 | 6 984 769.00 | 6 668 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984.00 | 47 400.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 919.00 | 6 715 722.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -332.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 688 848.00 | 1 761 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 835.00 | 102 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 384 027.00 | 1 807 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 914 195.00 | 688 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 047.00 | 65 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 911.00 | 3 877.00 | ||
GE Autres charges | 344.00 | 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 182 207.00 | 4 430 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 838 712.00 | 2 285 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 391.00 | 4 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 727.00 | 22 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 503.00 | 5 612.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 3 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 630.00 | 36 330.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 680.00 | 10 032.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 523.00 | 11 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -322 893.00 | 25 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 515 819.00 | 2 310 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 000.00 | 60 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000.00 | 61 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 000.00 | -46 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 360 022.00 | 648 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 549.00 | 6 767 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 752.00 | 5 150 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 797.00 | 1 616 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 984.00 | 44 456.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 900.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 379.00 | 57 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 684.00 | 1 016 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 983.00 | 1 073 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | 1 245 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 651.00 | 1 619 086.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 938.00 | 23 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 090.00 | 55 109.00 | 221 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 828.00 | 56 047.00 | 244 875.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 172 580.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 247.00 | 186 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 355 738.00 | 3 877.00 | 365 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 377.00 | 355 738.00 | 3 877.00 | 373 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 911.00 | |||
UG ‐ Financières | 348 827.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 384.00 | 2 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 272.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | |||
VB T. V. A. | 54 606.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 172 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 145.00 | 1 307 800.00 | 416 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 260 000.00 | 995 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 113.00 | 129 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 803.00 | 237 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 466.00 | 309 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 402.00 | 237 402.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 70 086.00 | ||
VW T.V.A. | 154 363.00 | 154 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 643.00 | 67 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 058 254.00 | 2 058 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 175.00 | 3 403 062.00 | 1 124 113.00 | 138 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 047.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||