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SARBACANE SOFTWARE

Dépôt

DénominationSARBACANE SOFTWARE
Siren509568598
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt336
Numéro de Gestion2008B21578
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59510 HEM
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 26 920.00 23 676.00 3 243.00 4 181.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 288.00 9 288.00
AT Autres immobilisations corporelles 337 615.00 221 199.00 116 416.00 123 290.00
CU Autres participations 1 197 879.00 172 580.00 1 025 299.00 175 431.00
BH Autres immobilisations financières 47 384.00 47 384.00 46 253.00
BJ TOTAL (I) 1 619 086.00 417 455.00 1 201 631.00 349 155.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 234.00 12 234.00 6 539.00
BX Clients et comptes rattachés 351 521.00 6 911.00 344 610.00 259 703.00
BZ Autres créances 1 238 115.00 186 247.00 1 051 868.00 1 101 541.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 000 000.00 1 000 000.00 2 799 953.00
CF Disponibilités 1 988 950.00 1 988 950.00 1 525 644.00
CH Charges constatées d’avance 87 125.00 87 125.00 37 270.00
CJ TOTAL (II) 4 677 946.00 193 158.00 4 484 788.00 5 730 649.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 297 032.00 610 613.00 5 686 418.00 6 079 805.00
CR Parts à plus d’un an 371 345.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 167 817.00 167 817.00
DD Réserve légale (1) 16 782.00 16 782.00
DF Réserves réglementées (1) 32 183.00 32 183.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 782 797.00 1 616 189.00
DL TOTAL (I) 999 579.00 1 832 971.00
DP Provisions pour risques 7 500.00 7 500.00
DR TOTAL (IV) 7 500.00 7 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 303 727.00 1 300 205.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 222 113.00 177 675.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 165.00 13 695.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237 803.00 211 408.00
DY Dettes fiscales et sociales 838 961.00 686 771.00
EA Autres dettes 4 316.00 1 514.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 058 254.00 1 848 066.00
EC TOTAL (IV) 4 679 340.00 4 239 334.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 686 418.00 6 079 805.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 417 227.00 2 810 277.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 727.00 205.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 506 420.00 478 349.00 6 984 769.00 6 668 320.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 506 420.00 478 349.00 6 984 769.00 6 668 320.00
FO Subventions d’exploitation 7 159.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 984.00 47 400.00
FQ Autres produits 7.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 020 919.00 6 715 722.00
FT Variation de stock (marchandises) -332.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -491.00
FW Autres achats et charges externes 1 688 848.00 1 761 571.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 131 835.00 102 848.00
FY Salaires et traitements 2 384 027.00 1 807 310.00
FZ Charges sociales 914 195.00 688 692.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 047.00 65 668.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 911.00 3 877.00
GE Autres charges 344.00 906.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 182 207.00 4 430 048.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 838 712.00 2 285 673.00
GJ Produits financiers de participations 10 391.00 4 444.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 23 727.00 22 879.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 203.00
GN Différences positives de change 5 503.00 5 612.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10.00 3 192.00
GP Total des produits financiers (V) 39 630.00 36 330.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 348 827.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 680.00 10 032.00
GS Différences négatives de change 16.00 984.00
GU Total des charges financières (VI) 362 523.00 11 016.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -322 893.00 25 313.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 515 819.00 2 310 987.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 373 000.00 60 452.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 676.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 373 000.00 61 128.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -373 000.00 -46 128.00
HK Impôts sur les bénéfices 360 022.00 648 669.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 060 549.00 6 767 052.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 277 752.00 5 150 862.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 782 797.00 1 616 189.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 984.00 44 456.00
A4 Titres mis en équivalence 250.00 900.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 677.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 289 379.00 57 524.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 231 684.00 1 016 230.00
0G ACQUISITIONS Total Général 547 983.00 1 073 754.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 677.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 346 903.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 651.00 1 245 263.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 651.00 1 619 086.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 738.00 938.00 23 676.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166 090.00 55 109.00 221 199.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 188 828.00 56 047.00 244 875.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 7 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 500.00 7 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 172 580.00
6N Sur stocks et en cours 3 877.00 3 877.00
6T Sur comptes clients 6 911.00 6 911.00
6X Autres provisions pour dépréciation 186 247.00 186 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 877.00 355 738.00 3 877.00 365 738.00
7C TOTAL GENERAL 21 377.00 355 738.00 3 877.00 373 238.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 911.00
UG ‐ Financières 348 827.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 384.00 2 384.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 249.00
UX Autres créances clients 343 272.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 100.00
VB T. V. A. 54 606.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 061.00
VC Groupe et associés 1 172 927.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 421.00
VS Charges constatées d’avance 87 125.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 724 145.00 1 307 800.00 416 345.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 727.00 3 727.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 300 000.00 260 000.00 995 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 222 113.00 129 113.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 237 803.00 237 803.00
8C Personnel et comptes rattachés 309 466.00 309 466.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 237 402.00 237 402.00
8E Impôts sur les bénéfices 70 086.00 70 086.00
VW T.V.A. 154 363.00 154 363.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 643.00 67 643.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 316.00 4 316.00
8L Produits constatés d’avance 2 058 254.00 2 058 254.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 665 175.00 3 403 062.00 1 124 113.00 138 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 93 047.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 635.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 65.00