OCI 51
Dépôt
| Dénomination | OCI 51 |
| Siren | 509583902 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 935 |
| Numéro de Gestion | 2008B00859 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 479.00 | 912 479.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 853.00 | 952 868.00 | 127 986.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 768 856.00 | 1 865 347.00 | 903 509.00 | 769 933.00 |
BT Marchandises | 182 738.00 | 17 352.00 | 165 385.00 | 85 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 427.00 | 59 487.00 | 1 060 941.00 | 795 697.00 |
BZ Autres créances | 128 465.00 | 128 465.00 | 280 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 292.00 | 735 292.00 | 699 927.00 | |
CF Disponibilités | 3 271 940.00 | 3 271 940.00 | 266 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 964.00 | 88 964.00 | 69 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 527 826.00 | 76 839.00 | 5 450 987.00 | 2 197 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 682.00 | 1 942 186.00 | 6 354 496.00 | 2 967 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 582.00 | 20 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 067.00 | 1 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 797.00 | 225 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 446.00 | 796 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 986.00 | 156 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 128 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 876.00 | 670 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 503.00 | 486 164.00 | ||
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 998 129.00 | 725 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 383 051.00 | 2 171 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 496.00 | 2 967 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 635.00 | 2 116 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 156 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 647 311.00 | 15 240.00 | 1 662 551.00 | 1 120 405.00 |
FG Production vendue services | 4 029 155.00 | 5 500.00 | 4 034 655.00 | 3 733 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 465.00 | 20 740.00 | 5 697 205.00 | 4 853 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | 961.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 682.00 | 84 297.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 752 853.00 | 4 941 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 570.00 | 933 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 801.00 | -8 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 158 531.00 | 1 988 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 885.00 | 67 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 273 002.00 | 1 137 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 468.00 | 56 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 300.00 | 32 164.00 | ||
GE Autres charges | 18 772.00 | 8 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 461 351.00 | 4 705 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 502.00 | 236 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 759.00 | 44 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 759.00 | 44 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 122.00 | 3 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 122.00 | 3 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 637.00 | 41 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 139.00 | 277 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 596.00 | -301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 939.00 | 52 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 475.00 | 4 986 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 679.00 | 4 761 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 797.00 | 225 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 527.00 | 132 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 25 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 206.00 | 158 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 1 080 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394.00 | 2 768 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 479.00 | 912 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 794.00 | 24 468.00 | 394.00 | 952 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 273.00 | 24 468.00 | 394.00 | 1 865 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 17 352.00 | 14 500.00 | 17 352.00 |
6T Sur comptes clients | 64 065.00 | 11 947.00 | 16 526.00 | 59 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 565.00 | 29 300.00 | 31 026.00 | 76 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 565.00 | -47 539.00 | 31 026.00 | 76 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 300.00 | 31 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 041 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | |||
VB T. V. A. | 91 855.00 | |||
VP Divers | 30 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 380.00 | 1 337 856.00 | 25 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 847.00 | 19 700.00 | 72 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 876.00 | 749 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 546.00 | 250 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 607.00 | 215 607.00 | ||
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 199.00 | 30 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 998 129.00 | 1 658 860.00 | 2 339 269.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 051.00 | 2 971 635.00 | 2 411 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | |||