Les Maisonnées de Calais
Dépôt
| Dénomination | Les Maisonnées de Calais |
| Siren | 509626529 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3563 |
| Numéro de Gestion | 2012B00671 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | |
AP Constructions | 10 156.00 | 3 222.00 | 6 934.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 757.00 | 197 710.00 | 48 047.00 | 79 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 503.00 | 198 832.00 | 166 671.00 | 203 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 910 597.00 | 412 945.00 | 3 497 652.00 | 3 568 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | 2 836.00 | 4 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 272.00 | 69 272.00 | 58 891.00 | |
BZ Autres créances | 590 771.00 | 590 771.00 | 389 706.00 | |
CF Disponibilités | 140 916.00 | 140 916.00 | 460 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | 7 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 169.00 | 809 169.00 | 921 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 765.00 | 412 945.00 | 4 306 820.00 | 4 489 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 552 986.00 | 2 552 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | 20 815.00 | ||
DG Autres réserves | 69 530.00 | 67 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 590.00 | 320 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 140 936.00 | 2 961 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 291 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 291 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 425.00 | 47 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 430.00 | 194 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 093.00 | 215 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 176.00 | 312 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | |||
EA Autres dettes | 170 379.00 | 346 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 381.00 | 118 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 145 884.00 | 1 236 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 820.00 | 4 489 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 817 465.00 | 2 817 465.00 | 2 725 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 465.00 | 2 817 465.00 | 2 725 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 630.00 | 1 052 275.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 948 374.00 | 3 778 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682.00 | 173 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640.00 | 1 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 734.00 | 1 227 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 795.00 | 161 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 391 517.00 | 1 323 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 643.00 | 476 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 888.00 | 85 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 622.00 | |||
GE Autres charges | 25 677.00 | 31 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 575.00 | 3 483 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 799.00 | 294 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 011.00 | -959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 810.00 | 293 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 847.00 | 7 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 16 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 36 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 808.00 | -28 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 062.00 | -55 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348.00 | 3 786 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 758.00 | 3 465 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 590.00 | 320 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 047.00 | 14 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 227.00 | 14 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 180.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 621 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 3 910 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 877.00 | 83 887.00 | 399 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 057.00 | 83 887.00 | 412 944.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 847.00 | 271 847.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 041.00 | 18 041.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 041.00 | 18 041.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 309 888.00 | 289 888.00 | 20 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 272.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | |||
VP Divers | 41 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 464 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 416.00 | 665 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 425.00 | 20 425.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 430.00 | 205 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 093.00 | 335 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 339.00 | 144 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 083.00 | 135 083.00 | ||
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 385.00 | 85 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 379.00 | 170 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 884.00 | 1 145 884.00 | ||