FORMUL'A
Dépôt
| Dénomination | FORMUL'A |
| Siren | 509640546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11997 |
| Numéro de Gestion | 2009B00637 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 288.00 | 15 288.00 | 11 112.00 | |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | 540 768.00 | 525 768.00 | |
AP Constructions | 2 195.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 018.00 | 47 578.00 | 42 440.00 | 34 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 612.00 | 219 899.00 | 518 714.00 | 389 619.00 |
CU Autres participations | 279 470.00 | 100 000.00 | 179 470.00 | 279 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 617.00 | |||
BF Prêts | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 440.00 | 54 440.00 | 55 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 595.00 | 382 764.00 | 1 335 831.00 | 1 347 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 587.00 | 68 587.00 | 83 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | 98.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 575 773.00 | 2 598.00 | 573 174.00 | 1 416 856.00 |
BZ Autres créances | 411 067.00 | 411 067.00 | 52 016.00 | |
CF Disponibilités | 21 373.00 | 21 373.00 | 37 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | 9 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 098.00 | 2 598.00 | 1 096 500.00 | 1 599 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 694.00 | 385 362.00 | 2 432 332.00 | 2 947 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 673.00 | 4 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 330.00 | 6 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -90 857.00 | 19 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 498.00 | 2 130 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 1 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 284 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 445.00 | 492 826.00 | ||
EA Autres dettes | 23 726.00 | 19 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 523 188.00 | 2 927 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 332.00 | 2 947 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 710.00 | 33 710.00 | 18 586.00 | |
FG Production vendue services | 1 598 664.00 | 1 598 664.00 | 1 177 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 374.00 | 1 632 374.00 | 1 196 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 585.00 | 186 355.00 | ||
FQ Autres produits | 731.00 | 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 690.00 | 1 382 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 272.00 | 13 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 210.00 | 72 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 955.00 | -35 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 901 276.00 | 943 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 946.00 | 53 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 433.00 | 575 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 892.00 | 188 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 532.00 | 74 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 598.00 | 7 918.00 | ||
GE Autres charges | 50 923.00 | 52 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 036.00 | 1 947 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 346.00 | -564 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 255.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 294.00 | 8.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 633.00 | 43 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 633.00 | 43 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 338.00 | -43 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -234 685.00 | -607 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 474.00 | 670 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 074.00 | 670 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 522.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 822.00 | 67 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 252.00 | 603 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 103.00 | -10 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 058.00 | 2 053 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 388.00 | 2 047 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 330.00 | 6 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | 9 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 056.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 952.00 | 237 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 819.00 | 11 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 130.00 | 263 517.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 828 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | 333 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 051.00 | 1 718 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 11 112.00 | 15 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | 91 421.00 | 18 880.00 | 267 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 415.00 | 102 533.00 | 20 184.00 | 282 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 2 598.00 | 7 918.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 102 598.00 | 7 918.00 | 102 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 102 598.00 | 7 918.00 | 102 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 598.00 | 7 918.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 569 542.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | |||
VB T. V. A. | 49 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 336 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 479.00 | 1 009 039.00 | 54 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 306 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 70 986.00 | ||
VW T.V.A. | 204 399.00 | 204 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 857 498.00 | 1 857 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 200.00 | 2 520 200.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||