RUBIS CAPITAL BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | RUBIS CAPITAL BOURGOGNE |
| Siren | 509870267 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7561 |
| Numéro de Gestion | 2009B00054 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
CU Autres participations | 1 030 004.00 | 400 004.00 | 630 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 536 899.00 | 213 000.00 | 5 323 899.00 | 4 398 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 903.00 | 613 004.00 | 5 960 899.00 | 4 405 510.00 |
BZ Autres créances | 301 885.00 | 169 284.00 | 132 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 | 1 012 005.00 | |
CF Disponibilités | 646 316.00 | 646 316.00 | 2 535 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 768.00 | 169 284.00 | 2 284 484.00 | 3 547 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 672.00 | 782 288.00 | 8 245 383.00 | 7 953 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 234.00 | 48 402.00 | ||
DG Autres réserves | 907 431.00 | 919 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 818.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 355 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 735 839.00 | 6 995 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 22 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 215.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 500.00 | 717 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 509 545.00 | 957 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 383.00 | 7 953 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | 800.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800.00 | 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 058.00 | 70 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 206.00 | 70 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 406.00 | -69 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 041.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 265.00 | 19 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 796.00 | 49 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | 356 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 000.00 | 356 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 796.00 | -307 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 610.00 | -376 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 012.00 | 1 613 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 012.00 | 1 613 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 648 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 648 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 012.00 | 965 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 228.00 | 232 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 608.00 | 1 663 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 434.00 | 1 307 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | 355 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 004.00 | 1 815 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 003.00 | 1 815 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 238 100.00 | 6 566 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 238 100.00 | 6 573 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 400 004.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 064 900.00 | 400 000.00 | 334 900.00 | 213 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 284.00 | 169 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 778.00 | 40 000.00 | 33 490.00 | 782 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 778.00 | 40 000.00 | 33 490.00 | 782 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 132 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 978.00 | 301 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 500.00 | 1 474 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 545.00 | 1 509 545.00 | ||