VALERO EQUIPEMENT ET AGENCEMENT
Dépôt
| Dénomination | VALERO EQUIPEMENT ET AGENCEMENT |
| Siren | 509897468 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6431 |
| Numéro de Gestion | 2009B00032 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 211 412.00 | 3 493.00 | 52 045.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 771.00 | 205 587.00 | 82 185.00 | 111 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 27 415.00 | 9 296.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 027.00 | 468 454.00 | 95 573.00 | 191 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 888.00 | 99 888.00 | 130 836.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 212.00 | 61 212.00 | 87 128.00 | |
BT Marchandises | 1 345 503.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 479.00 | 5 752.00 | 1 701 727.00 | 382 537.00 |
BZ Autres créances | 336 327.00 | 336 327.00 | 345 380.00 | |
CF Disponibilités | 160 332.00 | 160 332.00 | 147 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | 13 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 366 165.00 | 5 752.00 | 2 360 413.00 | 2 452 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 192.00 | 474 206.00 | 2 455 986.00 | 2 643 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | ||
DG Autres réserves | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 347 896.00 | -54 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 993.00 | -1 293 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 707 722.00 | -1 035 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 27 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 796.00 | 834 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 570.00 | 2 512 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 858.00 | 189 985.00 | ||
EA Autres dettes | 193 226.00 | 115 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 163 708.00 | 3 679 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 986.00 | 2 643 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 707.00 | 3 652 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 032 037.00 | 6 710.00 | 3 038 747.00 | 1 816 488.00 |
FG Production vendue services | 85 805.00 | 85 805.00 | 128 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 842.00 | 6 710.00 | 3 124 552.00 | 1 945 376.00 |
FM Production stockée | -25 915.00 | 30 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 574.00 | 69 023.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 169 214.00 | 2 044 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 306.00 | 1 016 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 345 503.00 | 57 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 317.00 | 322 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 948.00 | -1 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 221.00 | 527 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 216.00 | 25 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 877.00 | 649 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 145.00 | 219 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 493.00 | 117 588.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 158.00 | 47 976.00 | ||
GE Autres charges | 52 316.00 | 54 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 501.00 | 3 036 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558 287.00 | -991 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 114.00 | 295 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 114.00 | 295 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 114.00 | -295 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 402.00 | -1 287 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 6 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 6 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 424.00 | 13 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 424.00 | 13 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 592.00 | -6 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 047.00 | 2 052 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 040.00 | 3 345 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 993.00 | -1 293 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 536.00 | 7 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 590.00 | 11 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 135.00 | 11 892.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 027.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 860.00 | 48 553.00 | 211 412.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 061.00 | 46 941.00 | 233 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 961.00 | 95 493.00 | 456 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 631.00 | 5 159.00 | 52 038.00 | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 631.00 | 17 159.00 | 52 038.00 | 17 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 631.00 | 17 159.00 | 52 038.00 | 17 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 158.00 | 52 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 700 583.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | |||
VB T. V. A. | 43 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 333.00 | 2 045 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 061.00 | 27 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 570.00 | 2 783 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | ||
VW T.V.A. | 222 806.00 | 222 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 791 994.00 | 791 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 226.00 | 193 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 707.00 | 4 163 707.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 911.00 | 8 413.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 765.00 | 71 266.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 103.00 | 71 080.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 693.00 | 121 703.00 | ||
ST Autres comptes | 201 750.00 | 254 900.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 221.00 | 527 363.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 995.00 | 5 833.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | 19 451.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 216.00 | 25 284.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 433 446.00 | 401 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 650.00 | 346 035.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | ||