MARGALIDE
Dépôt
| Dénomination | MARGALIDE |
| Siren | 509901831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7052 |
| Numéro de Gestion | 2009B00246 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64110 Jurançon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 030.00 | 187 006.00 | 48 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 115.00 | 247 458.00 | 63 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 006 008.00 | 2 133 311.00 | 872 696.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 324.00 | 18 324.00 | ||
BT Marchandises | 444 940.00 | 444 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 526.00 | 3 983.00 | 25 543.00 | |
BZ Autres créances | 177 188.00 | 177 188.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 161 627.00 | 161 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 106 736.00 | 3 983.00 | 1 102 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 744.00 | 2 137 294.00 | 1 975 449.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 787.00 | |||
DG Autres réserves | 283 706.00 | |||
DH Report à nouveau | -30 073.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 384 381.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 952.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 770.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 817.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | |||
EA Autres dettes | 2 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 591 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 449.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 086.00 | 6 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 949.00 | 6 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 546 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219.00 | 3 006 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 548.00 | 62 135.00 | 1 219.00 | 434 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 394.00 | 62 135.00 | 1 219.00 | 438 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 007.00 | 15 007.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 2 306.00 | 664.00 | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 341.00 | 2 306.00 | 664.00 | 1 698 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 348.00 | 2 306.00 | 15 671.00 | 1 698 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 306.00 | 664.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 007.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 6 316.00 | |||
VP Divers | 9 441.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 344.00 | 231 844.00 | 12 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 458.00 | 232 986.00 | 440 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 770.00 | 512 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 972.00 | 60 972.00 | ||
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 129.00 | 262 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 068.00 | 1 150 596.00 | 440 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 547.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 761.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 694.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 006.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 100.00 | |||
ST Autres comptes | 290 357.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 920.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 249.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 767.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 016.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 665 991.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 100.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||