L AIRE DES VERITES
Dépôt
| Dénomination | L AIRE DES VERITES |
| Siren | 509928362 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 562 |
| Numéro de Gestion | 2009B00031 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 3 609.00 | 3 500.00 | |
AP Constructions | 243 189.00 | 117 264.00 | 125 925.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 209.00 | 331 066.00 | 88 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 956.00 | 228 420.00 | 112 536.00 | |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 81 895.00 | 81 895.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
BF Prêts | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | 42 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 194 477.00 | 680 359.00 | 514 118.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
BT Marchandises | 4 647.00 | 4 647.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 315.00 | 89.00 | 43 226.00 | |
BZ Autres créances | 41 568.00 | 41 568.00 | ||
CF Disponibilités | 376 706.00 | 376 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 833.00 | 33 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 509 883.00 | 89.00 | 509 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 360.00 | 680 448.00 | 1 023 911.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 211 702.00 | |||
DH Report à nouveau | 287 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 297.00 | |||
DL TOTAL (I) | 725 460.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 298 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 491 005.00 | 1 491 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 005.00 | 1 491 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 527.00 | |||
FQ Autres produits | 2 535.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 354.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 750.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 004.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 454 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749.00 | |||
FY Salaires et traitements | 331 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 510.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89.00 | |||
GE Autres charges | 5 302.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 927.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 427.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 905.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 547.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 476.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 498.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 603.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 450.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 995.00 | 22 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 689.00 | 5 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 793.00 | 28 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 1 003 354.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 380.00 | 184 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 850.00 | 1 194 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 206.00 | 3 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 104.00 | 117 304.00 | 4 658.00 | 676 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 507.00 | 118 510.00 | 4 658.00 | 680 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89.00 | 77.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 895.00 | |||
UP Prêts | 4 095.00 | 3 595.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | |||
VB T. V. A. | 5 828.00 | |||
VP Divers | 14 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 246.00 | 122 311.00 | 124 935.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 539.00 | 103 852.00 | 18 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | ||
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 379.00 | 279 692.00 | 18 687.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 194.00 | |||