TECHLYS
Dépôt
| Dénomination | TECHLYS |
| Siren | 509989067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9924 |
| Numéro de Gestion | 2009B00120 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 63.00 | 3 569.00 | 111.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 36 192.00 | 9 960.00 | 26 232.00 | 25 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 811.00 | 155 099.00 | 23 712.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 713.00 | 18 655.00 | 34 058.00 | 5 310.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | 10 154.00 | 10 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 502.00 | 183 778.00 | 107 725.00 | 81 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | 7 207.00 | 14 843.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 994.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | 660.00 | 3 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 723.00 | 9 953.00 | 273 770.00 | 351 950.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | 82 345.00 | 124 794.00 | |
CF Disponibilités | 143 648.00 | 143 648.00 | 48 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | 3 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 578.00 | 9 953.00 | 512 625.00 | 558 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 080.00 | 193 730.00 | 620 350.00 | 639 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 187 768.00 | 227 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | 39 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 832.00 | 322 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 16 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 16 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 48 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 154 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 701.00 | 81 776.00 | ||
EA Autres dettes | 8 321.00 | 15 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 518.00 | 300 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 350.00 | 639 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 692.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 502.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 63.00 | 1 000.00 | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 400.00 | 31 505.00 | 191.00 | 183 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 400.00 | 31 569.00 | 1 191.00 | 183 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 12 500.00 | 9 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 12 500.00 | 9 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 500.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | 10 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 217.00 | 376 063.00 | 10 154.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 896.00 | 18 611.00 | 22 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 163 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 701.00 | 85 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 518.00 | 276 233.00 | 22 285.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | |||