PRODEX
Dépôt
| Dénomination | PRODEX |
| Siren | 510045867 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2753 |
| Numéro de Gestion | 2012B03036 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 12 642.00 | 26 358.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 759.00 | 73 123.00 | 56 636.00 | 46 501.00 |
CU Autres participations | 84 155.00 | 83 155.00 | 1 000.00 | 84 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 9 471.00 | 6 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 385.00 | 168 920.00 | 103 464.00 | 152 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 916.00 | 301 620.00 | 2 467 296.00 | 1 943 271.00 |
BZ Autres créances | 657 283.00 | 657 283.00 | 830 648.00 | |
CF Disponibilités | 154 462.00 | 154 462.00 | 338 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | 19 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 600 677.00 | 301 620.00 | 3 299 057.00 | 3 132 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 337.00 | 4 337.00 | 3 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399.00 | 470 540.00 | 3 406 859.00 | 3 288 051.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 661 131.00 | 504 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220.00 | 334 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 701.00 | 1 042 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 450.00 | 64 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 450.00 | 64 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193.00 | 95 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207.00 | 1 664 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 763.00 | 282 159.00 | ||
EA Autres dettes | 35 727.00 | 108 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 334.00 | 23 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 148 767.00 | 2 175 557.00 | ||
ED (V) | 1 941.00 | 4 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859.00 | 3 288 051.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 601 006.00 | 8 377 801.00 | 8 978 807.00 | 8 484 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 006.00 | 8 377 801.00 | 8 978 807.00 | 8 484 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460.00 | 50 762.00 | ||
FQ Autres produits | 5 677.00 | 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944.00 | 8 536 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 641 086.00 | 6 466 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953.00 | 96 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 185 553.00 | 903 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 788.00 | 385 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 113.00 | 13 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376.00 | |||
GE Autres charges | 779.00 | 55 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272.00 | 7 930 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 671.00 | 605 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 485.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998.00 | 3 961.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 628.00 | 7 968.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 642.00 | 14 429.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604.00 | 2 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 711.00 | 26 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 329.00 | 29 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 686.00 | -14 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 985.00 | 591 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 3 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 120 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -114 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 415.00 | 142 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586.00 | 8 556 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366.00 | 8 222 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 220.00 | 334 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 33 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | 38 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 944.00 | 2 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 097.00 | 74 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 385.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 11 642.00 | 12 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653.00 | 28 470.00 | 73 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 40 113.00 | 85 766.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 998.00 | 2 450.00 | 2 998.00 | 64 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 155.00 | |||
6T Sur comptes clients | 301 620.00 | 301 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 620.00 | 83 155.00 | 384 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 366 618.00 | 85 604.00 | 2 998.00 | 449 224.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 466 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | |||
VB T. V. A. | 417 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686.00 | 3 143 356.00 | 312 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207.00 | 1 695 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 867.00 | 85 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217.00 | 160 217.00 | ||
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223.00 | 28 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 193.00 | 98 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727.00 | 35 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 334.00 | 44 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767.00 | 2 148 767.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||