SPINEGUARD
Dépôt
| Dénomination | SPINEGUARD |
| Siren | 510179559 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15367 |
| Numéro de Gestion | 2009B01967 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 186 854.00 | 655 531.00 | 531 323.00 | 631 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 860.00 | 410 666.00 | 613 194.00 | 663 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 082 055.00 | 3 082 055.00 | 3 082 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 443.00 | 177 784.00 | 45 659.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 021.00 | 68 997.00 | 114 024.00 | 128 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 414 373.00 | 2 500 000.00 | 8 914 373.00 | 8 914 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 260.00 | 69 260.00 | 64 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 551.00 | 105 551.00 | 30 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 288 417.00 | 3 812 977.00 | 13 475 440.00 | 13 584 792.00 |
BT Marchandises | 670 481.00 | 670 481.00 | 372 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 841.00 | 45 161.00 | 2 604 680.00 | 289 918.00 |
BZ Autres créances | 382 210.00 | 382 210.00 | 300 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 030 715.00 | 1 030 715.00 | 2 902 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 717.00 | 255 717.00 | 187 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 238 965.00 | 45 161.00 | 5 193 804.00 | 4 052 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 458.00 | 233 458.00 | 237 174.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 769.00 | 18 769.00 | 2 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 779 609.00 | 3 858 139.00 | 18 921 470.00 | 17 876 841.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 022 605.00 | 1 001 205.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 779 059.00 | 24 376 096.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 094.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 476 517.00 | -8 307 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857 425.00 | -4 168 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 472 816.00 | 12 900 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 769.00 | 2 507.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 195.00 | 50 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 964.00 | 52 788.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 113 125.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 2 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 030.00 | 451 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 151.00 | 1 063 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 195.00 | 404 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 258 357.00 | 4 922 807.00 | ||
ED (V) | 100 334.00 | 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 921 470.00 | 17 876 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 466.00 | 1 566 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | 2 344.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 275 337.00 | 3 146 621.00 | 3 421 958.00 | 2 769 895.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | 172 815.00 | 175 028.00 | 211 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 550.00 | 3 319 436.00 | 3 596 986.00 | 2 981 753.00 |
FN Production immobilisée | 103 641.00 | 404 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 915.00 | 263 931.00 | ||
FQ Autres produits | 582.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 124.00 | 3 650 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 939.00 | 951 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 755.00 | 80 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 457.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 054 425.00 | 2 772 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 344.00 | 45 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 250.00 | 1 179 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 246.00 | 522 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 008.00 | 302 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 600.00 | 1 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 064.00 | 7 351.00 | ||
GE Autres charges | 48 696.00 | 4 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 274.00 | 5 868 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 587 150.00 | -2 218 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 764.00 | 51 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 699.00 | 996.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 600.00 | 549 521.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 088.00 | 9 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 622.00 | 614 989.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 262.00 | 2 502 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 985.00 | 245 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 639.00 | 12 399.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 302.00 | 24 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531 188.00 | 2 785 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500 566.00 | -2 170 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 087 717.00 | -4 388 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -230 292.00 | -218 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 746.00 | 4 265 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 170.00 | 8 434 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857 425.00 | -4 168 993.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 213.00 | 103 641.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 302.00 | 35 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509 936.00 | 79 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 085 367.00 | 219 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 636.00 | 406 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | 11 589 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 5 957.00 | 17 288 418.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 989.00 | 203 543.00 | 655 532.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 666.00 | 50 000.00 | 410 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 917.00 | 62 722.00 | 3 858.00 | 246 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 572.00 | 316 265.00 | 3 858.00 | 1 312 978.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 18 770.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 789.00 | 38 326.00 | 1 150.00 | 89 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 500 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 304.00 | 3 600.00 | 1 743.00 | 45 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 304.00 | 3 600.00 | 1 743.00 | 2 545 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 091.00 | 41 926.00 | 2 893.00 | 2 635 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 664.00 | 2 893.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 262.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 551.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 604 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 837.00 | |||
VB T. V. A. | 146 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 255 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 320.00 | 3 287 769.00 | 105 551.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 613 125.00 | 300 000.00 | 4 313 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 125 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 198.00 | 40 438.00 | 222 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 151.00 | 1 140 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 918.00 | 153 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 821.00 | 167 821.00 | ||
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 830.00 | 389 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 352.00 | 2 222 466.00 | 5 660 885.00 | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 132 625.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 351.00 | |||
