MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 510438187 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5025 |
| Numéro de Gestion | 2015B00648 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Yvoire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 593 285.00 | 351 184.00 | 242 101.00 | 412 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 285.00 | 351 184.00 | 242 101.00 | 412 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | 1 700.00 | |
BZ Autres créances | 1 221 820.00 | 129 968.00 | 1 091 852.00 | 1 056 919.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | 3 279.00 | 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 199.00 | 129 968.00 | 1 099 230.00 | 1 059 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 484.00 | 481 153.00 | 1 341 331.00 | 1 471 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 605.00 | 739.00 | ||
DH Report à nouveau | 999 852.00 | 888 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 933.00 | 117 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 525.00 | 1 028 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 996.00 | 417 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 22 921.00 | ||
EA Autres dettes | 20 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 490 806.00 | 442 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 331.00 | 1 471 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 000.00 | 41 000.00 | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | 41 000.00 | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 001.00 | 26 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 334.00 | 12 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | -926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 400.00 | 3 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 428.00 | -4 335.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 518.00 | 10 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 518.00 | 15 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 047.00 | 1 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 435.00 | 17 248.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 482.00 | 107 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 181 901.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 199.00 | 1 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 100.00 | 1 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 618.00 | 105 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 136.00 | 120 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -76.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 3 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 483.00 | 133 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 415.00 | 15 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 933.00 | 117 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 285.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 285.00 | 20 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 593 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 593 285.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 351 184.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 968.00 | 129 968.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 251.00 | 181 901.00 | 481 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 299 251.00 | 181 901.00 | 481 153.00 | |
UG ‐ Financières | 181 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | |||
VB T. V. A. | 1 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 216 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 920.00 | 1 225 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | ||
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 996.00 | 421 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 806.00 | 490 806.00 | ||