COALIS
Dépôt
| Dénomination | COALIS |
| Siren | 510467400 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2266 |
| Numéro de Gestion | 2009B00082 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 45 233.00 | 36 998.00 | 32 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | 12 554.00 | 4 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 559.00 | 49 006.00 | 49 553.00 | 36 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 140.00 | 50 682.00 | 1 850 459.00 | 1 993 378.00 |
BZ Autres créances | 206 077.00 | 5 001.00 | 201 076.00 | 255 508.00 |
CF Disponibilités | 61 202.00 | 61 202.00 | 145 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 168 419.00 | 55 683.00 | 2 112 736.00 | 2 395 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 978.00 | 104 688.00 | 2 162 289.00 | 2 431 680.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 399 165.00 | 513 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | -114 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 454.00 | 509 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 209.00 | 599 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 368 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 165.00 | 420 873.00 | ||
EA Autres dettes | 499 951.00 | 533 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 615 835.00 | 1 922 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 289.00 | 2 431 680.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 544 715.00 | 7 701 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 715.00 | 7 701 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 328.00 | 12 474.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 561 047.00 | 7 715 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 127 894.00 | 7 420 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 822.00 | 8 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 079.00 | 254 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 571.00 | 111 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 810.00 | 6 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 187.00 | 26 098.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 522 371.00 | 7 828 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 676.00 | -112 797.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 802.00 | 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 802.00 | 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 221.00 | 1 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 221.00 | 1 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 420.00 | -1 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 256.00 | -114 519.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | 64.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -64.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 504.00 | 7 715 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 215.00 | 7 830 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | -114 583.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 145.00 | 24 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | 8 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 973.00 | 33 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 82 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 608.00 | 98 559.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 877.00 | 13 810.00 | 23 453.00 | 45 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 649.00 | 13 810.00 | 23 453.00 | 49 006.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 901 140.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 206 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 771.00 | 2 048 060.00 | 71 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 209.00 | 542 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 210 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 951.00 | 499 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 835.00 | 1 615 835.00 | ||