MAINGIS
Dépôt
| Dénomination | MAINGIS |
| Siren | 510854037 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/004622 |
| Numéro de Gestion | 2009B01143 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 554.00 | 816.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 082.00 | 5 863.00 | 44 219.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | 13 865.00 | 1 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 397.00 | 12 497.00 | 168 900.00 | 113 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 446.00 | 87 446.00 | 45 848.00 | |
BP En cours de production de services | 90 915.00 | 90 915.00 | 98 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | 25 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 289.00 | 23 051.00 | 619 238.00 | 523 233.00 |
BZ Autres créances | 955 536.00 | 275 056.00 | 680 480.00 | 1 086 254.00 |
CF Disponibilités | 268 278.00 | 268 278.00 | 72 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 465.00 | 298 107.00 | 1 761 358.00 | 1 851 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 862.00 | 310 604.00 | 1 930 258.00 | 1 965 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 910.00 | 43 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 244.00 | -71 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 851.00 | 43 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | -262 185.00 | 26 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 669.00 | 11 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 373.00 | 1 398 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 399.00 | 362 318.00 | ||
EA Autres dettes | 18 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 192 442.00 | 1 938 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 258.00 | 1 965 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 979.00 | 524 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 295.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
FD Production vendue biens | -452.00 | -452.00 | -174.00 | |
FG Production vendue services | 2 467 107.00 | 2 467 107.00 | 2 206 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 801.00 | 2 467 801.00 | 2 206 655.00 | |
FM Production stockée | -7 559.00 | -675.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 559.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 105.00 | 2 206 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 957.00 | 582 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 599.00 | 3 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 793 209.00 | 634 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 639.00 | 12 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 562.00 | 569 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 276.00 | 304 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 252.00 | 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 824.00 | |||
GE Autres charges | 49 348.00 | 27 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 644.00 | 2 137 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 461.00 | 68 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 272.00 | 10 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 272.00 | 10 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 166.00 | -10 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 295.00 | 58 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | 11 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 16 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 682.00 | 31 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 738.00 | 31 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 146.00 | -15 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 803.00 | 2 222 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 654.00 | 2 178 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 851.00 | 43 601.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 49 267.00 | 26 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 1 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 47 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 949.00 | 61 818.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 52 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370.00 | 181 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 2 580.00 | 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 4 698.00 | 8 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 7 832.00 | 2 580.00 | 12 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 610.00 | 25 559.00 | 23 051.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 056.00 | 275 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 610.00 | 275 056.00 | 25 559.00 | 298 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 610.00 | 275 056.00 | 25 559.00 | 298 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 559.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 642 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | |||
VB T. V. A. | 185 370.00 | |||
VP Divers | 10 578.00 | |||
VC Groupe et associés | 386 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 690.00 | 1 597 825.00 | 13 865.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 463.00 | 548 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 373.00 | 1 412 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | ||
VW T.V.A. | 110 870.00 | 110 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 442.00 | 1 643 979.00 | 548 463.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 465 339.00 | 321 611.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 134.00 | 55 597.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 355.00 | 107 314.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 3 161.00 | ||
ST Autres comptes | 143 449.00 | 146 778.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 209.00 | 634 461.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 639.00 | 12 128.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 639.00 | 12 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 512.00 | 267 605.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 755.00 | 186 901.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | ||