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INVESTEOLE SA

Dépôt

DénominationINVESTEOLE SA
Siren510867047
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt5721
Numéro de Gestion2009B00407
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13857 Aix-en-Provence Cedex
2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 12 000.00 12 000.00 2 227 660.00
BB Créances rattachées à des participations 3 461 761.00
BJ TOTAL (I) 12 000.00 12 000.00 5 689 421.00
BX Clients et comptes rattachés 162 000.00 162 000.00 162 000.00
BZ Autres créances 1 839 432.00 1 839 432.00 1 546 645.00
CF Disponibilités 594 937.00 594 937.00 19 502.00
CJ TOTAL (II) 2 596 368.00 2 596 368.00 1 728 146.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 97 287.00 97 287.00 145 931.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 705 655.00 2 705 655.00 7 563 498.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -344 978.00 -86 421.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -181 492.00 -258 557.00
DK Provisions réglementées 155 506.00
DL TOTAL (I) -489 469.00 -152 472.00
DS Emprunts obligataires convertibles 516.00
DT Autres emprunts obligataires 2 940 000.00 2 940 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64.00 614.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90 994.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 086.00 179 490.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 373.00 55 373.00
EA Autres dettes 74 608.00 4 539 976.00
EC TOTAL (IV) 3 195 124.00 7 715 969.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 705 655.00 7 563 498.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 255 124.00 4 775 696.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 64.00 614.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 275 007.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 275 007.00
FW Autres achats et charges externes 42 869.00 298 949.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 199.00 194.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 644.00 48 644.00
GE Autres charges 180.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 91 712.00 347 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -91 712.00 -72 960.00
GJ Produits financiers de participations 123 152.00 61 318.00
GP Total des produits financiers (V) 123 152.00 61 318.00
GR Intérêts et charges assimilées 358 867.00 135 839.00
GU Total des charges financières (VI) 358 867.00 135 839.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -235 715.00 -74 521.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -327 427.00 -147 481.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 125.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 210 567.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 204 873.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 416 565.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 603.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 215 660.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 49 367.00 111 076.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 270 630.00 111 076.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 145 935.00 -111 076.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 539 717.00 336 325.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 721 208.00 594 882.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -181 492.00 -258 557.00
A1 ACTIF ‐ Placements 275 001.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 689 421.00 68 127.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 689 421.00 68 127.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 745 548.00 12 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 745 548.00 12 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 155 506.00 49 367.00 204 873.00
7C TOTAL GENERAL 155 506.00 49 367.00 204 873.00
UJ ‐ Exceptionnelles 49 367.00 204 873.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 162 000.00
VB T. V. A. 188 647.00
VC Groupe et associés 1 650 785.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 001 432.00 2 001 432.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 2 940 000.00 2 940 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 64.00 64.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 086.00 62 086.00
VW T.V.A. 27 001.00 27 001.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 372.00 372.00
VI Groupe et associés 90 994.00 90 994.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74 608.00 74 608.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 195 124.00 255 124.00 2 940 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 669.00 286 667.00
ST Autres comptes 6 200.00 12 283.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 42 869.00 298 949.00
YW Taxe professionnelle 199.00 194.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 199.00 194.00
YY Montant de la TVA. collectée 28 001.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 44 996.00 130 632.00