INVESTEOLE SA
Dépôt
| Dénomination | INVESTEOLE SA |
| Siren | 510867047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5721 |
| Numéro de Gestion | 2009B00407 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 2 227 660.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 461 761.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | 5 689 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 839 432.00 | 1 839 432.00 | 1 546 645.00 | |
CF Disponibilités | 594 937.00 | 594 937.00 | 19 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 596 368.00 | 2 596 368.00 | 1 728 146.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 287.00 | 97 287.00 | 145 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 655.00 | 2 705 655.00 | 7 563 498.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 978.00 | -86 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 492.00 | -258 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | -489 469.00 | -152 472.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 516.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 179 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 373.00 | 55 373.00 | ||
EA Autres dettes | 74 608.00 | 4 539 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 195 124.00 | 7 715 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 655.00 | 7 563 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 124.00 | 4 775 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 614.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 007.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 007.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 869.00 | 298 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 644.00 | 48 644.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 712.00 | 347 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 712.00 | -72 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 152.00 | 61 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 152.00 | 61 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 358 867.00 | 135 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 867.00 | 135 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 715.00 | -74 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -327 427.00 | -147 481.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210 567.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215 660.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 367.00 | 111 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270 630.00 | 111 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 935.00 | -111 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 717.00 | 336 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 208.00 | 594 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 492.00 | -258 557.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 001.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689 421.00 | 68 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 421.00 | 68 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 745 548.00 | 12 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 745 548.00 | 12 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 155 506.00 | 49 367.00 | 204 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 506.00 | 49 367.00 | 204 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 367.00 | 204 873.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 162 000.00 | |||
VB T. V. A. | 188 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 650 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 432.00 | 2 001 432.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 62 086.00 | ||
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 994.00 | 90 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 608.00 | 74 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 124.00 | 255 124.00 | 2 940 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 669.00 | 286 667.00 | ||
ST Autres comptes | 6 200.00 | 12 283.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 869.00 | 298 949.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 194.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 194.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 001.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 996.00 | 130 632.00 | ||