DEPHIE
Dépôt
| Dénomination | DEPHIE |
| Siren | 511034340 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3328 |
| Numéro de Gestion | 2009B00270 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | | BILAN - ACTIF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 615.00 | 825.00 | |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 479.00 | 91 046.00 | 2 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 143.00 | 49 072.00 | 18 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 223 306.00 | 159 968.00 | 63 338.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | ||
BZ Autres créances | 41 054.00 | 41 054.00 | ||
CF Disponibilités | 105 452.00 | 105 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 156 521.00 | 156 521.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 827.00 | 159 968.00 | 219 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 65 106.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 129 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 378.00 | |||
EA Autres dettes | 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 90 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 649 472.00 | 649 472.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 472.00 | 649 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 862.00 | |||
FQ Autres produits | 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 658 526.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 153.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 685.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 183 451.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 170.00 | |||
GE Autres charges | 81 504.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 630 040.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 485.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 404.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 526.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 873.00 | 5 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 057.00 | 5 584.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 160 622.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 16 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 335.00 | 223 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 375.00 | 3 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 18 606.00 | 31 835.00 | 140 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 822.00 | 18 981.00 | 31 835.00 | 159 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 317.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | |||
VB T. V. A. | 3 545.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656.00 | 47 947.00 | 16 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | ||
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 414.00 | 90 414.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 592.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 946.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | |||
ST Autres comptes | 42 895.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 685.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 940.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 397.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||