SOTECH INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SOTECH INDUSTRIE |
| Siren | 511285231 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 50 |
| Numéro de Gestion | 2009B00092 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | 252.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 124 674.00 | 113 494.00 | 11 181.00 | 13 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 360.00 | 244 703.00 | 35 657.00 | 60 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 028.00 | 67 020.00 | 6 008.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | 24 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 373.00 | 437 301.00 | 69 072.00 | 108 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 297.00 | 173 297.00 | 163 370.00 | |
BN En cours de production de biens | 672 045.00 | 12 762.00 | 659 283.00 | 324 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 607.00 | 42 345.00 | 646 262.00 | 696 916.00 |
BZ Autres créances | 208 975.00 | 208 975.00 | 206 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 450.00 | 121 450.00 | 200 198.00 | |
CF Disponibilités | 132 822.00 | 132 822.00 | 319 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | 20 612.00 | 20 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 809.00 | 55 107.00 | 1 965 702.00 | 1 933 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 182.00 | 492 408.00 | 2 034 773.00 | 2 042 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 184 208.00 | 184 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -725 676.00 | -791 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 579.00 | 66 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | -436 047.00 | -321 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 109 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 109 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 580.00 | 368 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 802.00 | 1 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 176.00 | 208 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 248.00 | 591 376.00 | ||
EA Autres dettes | 735 175.00 | 854 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 328.00 | 174 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 455 820.00 | 2 254 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 773.00 | 2 042 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 674.00 | 1 187 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 984 244.00 | 331 945.00 | 1 316 189.00 | 1 635 042.00 |
FG Production vendue services | 1 572 114.00 | 281 904.00 | 1 854 018.00 | 2 088 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 358.00 | 613 849.00 | 3 170 207.00 | 3 723 264.00 |
FM Production stockée | 347 109.00 | -155 826.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 373.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 547.00 | 43 263.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 441.00 | 3 614 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 898.00 | 526 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 927.00 | -22 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 429.00 | 1 371 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 882.00 | 122 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 890.00 | 1 370 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 640.00 | 489 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 529.00 | 43 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 252.00 | 8 997.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 798 616.00 | 3 911 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 175.00 | -296 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 484.00 | 9 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 484.00 | 9 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 648.00 | 9 783.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 012.00 | 9 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -528.00 | -74.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 704.00 | -296 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 991.00 | 406 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 158.00 | 407 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 46 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | 46 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 925.00 | 360 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 082.00 | 4 031 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 660.00 | 3 965 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 579.00 | 66 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 120.00 | 1 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 431.00 | 1 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 478 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 16 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 282.00 | 506 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 252.00 | 12 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 221.00 | 32 277.00 | 282.00 | 425 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 054.00 | 32 529.00 | 282.00 | 437 301.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 200.00 | 94 200.00 | 15 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 706.00 | 7 490.00 | 4 851.00 | 42 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 706.00 | 20 252.00 | 4 851.00 | 55 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 906.00 | 20 252.00 | 99 051.00 | 70 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 252.00 | 99 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 627.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 627.00 | |||
VB T. V. A. | 16 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 420.00 | 934 420.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 753.00 | 63 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 339.00 | 35 907.00 | 186 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 176.00 | 277 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 853.00 | 303 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 894.00 | 168 894.00 | ||
VW T.V.A. | 105 788.00 | 105 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 712.00 | 45 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 175.00 | 99 461.00 | 430 787.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 195 328.00 | 195 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 018.00 | 1 295 872.00 | 617 500.00 | 312 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 184.00 | |||