ETABLISSEMENTS LORILLOU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LORILLOU |
| Siren | 511296865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2855 |
| Numéro de Gestion | 2009B00413 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 Angoulins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 162.00 | 927.00 | |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 244 000.00 | 244 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 405.00 | 8 017.00 | 11 388.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 076.00 | 44 198.00 | 26 878.00 | 2 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 52 377.00 | 283 239.00 | 252 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 470.00 | 43 470.00 | 35 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 149 420.00 | 21 440.00 | 127 981.00 | 128 424.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | 29 499.00 | 17 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 53 692.00 | |
CF Disponibilités | 131 581.00 | 131 581.00 | 123 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 877.00 | 29 877.00 | 33 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 847.00 | 21 440.00 | 412 408.00 | 393 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 463.00 | 73 816.00 | 695 646.00 | 645 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 464.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 941.00 | 35 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 720.00 | 110 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 649.00 | 42 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 649.00 | 47 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 108.00 | 10 847.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 94 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 676.00 | 87 117.00 | ||
EA Autres dettes | 313.00 | 13.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 779.00 | 295 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 480 277.00 | 488 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 646.00 | 645 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 918.00 | 488 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 180 783.00 | 1 180 783.00 | 1 117 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 783.00 | 1 180 783.00 | 1 117 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 062.00 | 1 404.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 918.00 | 1 118 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 475.00 | 268 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 502.00 | 15 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 930.00 | 247 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | 9 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 000.00 | 348 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 832.00 | 128 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 614.00 | 3 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 440.00 | 898.00 | ||
GE Autres charges | 1 526.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 729.00 | 1 023 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 190.00 | 95 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 206.00 | 1 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206.00 | 1 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160.00 | -1 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 349.00 | 94 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 1 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 11 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | 14 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 641.00 | 36 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 436.00 | 54 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | -42 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 674.00 | 1 130 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 733.00 | 1 095 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 941.00 | 35 464.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 439.00 | 17 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | 1 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 002.00 | 1 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | 36 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 880.00 | 37 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 245 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 90 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062.00 | 335 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 162.00 | 2.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 6 452.00 | 1 060.00 | 52 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 825.00 | 6 614.00 | 1 062.00 | 52 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 008.00 | 4 641.00 | 51 649.00 | |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 21 440.00 | 898.00 | 21 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 21 440.00 | 898.00 | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 906.00 | 26 081.00 | 898.00 | 73 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 440.00 | 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | |||
VB T. V. A. | 10 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 796.00 | 208 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 100.00 | 5 741.00 | 15 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | ||
VW T.V.A. | 23 540.00 | 23 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 779.00 | 244 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 502.00 | 464 143.00 | 15 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | |||