LES TERRASSES DU BAILLI
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSES DU BAILLI |
| Siren | 511333759 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2503 |
| Numéro de Gestion | 2015B00404 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83820 Rayol Canadel sur Mer |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 421 556.00 | 421 556.00 | 421 556.00 | |
AN Terrains | 423 994.00 | 423 994.00 | 423 994.00 | |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 805 799.00 | 2 692 185.00 | 2 823 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 229.00 | 23 116.00 | 10 113.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 932.00 | 37 828.00 | 84 103.00 | 79 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 260.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 498 696.00 | 866 744.00 | 3 631 951.00 | 3 773 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | 7 911.00 | 8 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | 56 697.00 | |
BZ Autres créances | 58 359.00 | 58 359.00 | 51 640.00 | |
CF Disponibilités | 296 489.00 | 296 489.00 | 270 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 648.00 | 35 648.00 | 36 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 484.00 | 401 484.00 | 423 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 180.00 | 866 744.00 | 4 033 436.00 | 4 197 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 021.00 | -34 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582.00 | 46 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 650.00 | 67 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 802.00 | 2 437 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 893.00 | 1 383 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 865.00 | 37 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 618.00 | 146 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 298.00 | 74 656.00 | ||
EA Autres dettes | 24 772.00 | 42 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 982 785.00 | 4 130 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 436.00 | 4 197 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 206.00 | 1 781 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 | 798 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 | 798 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 354.00 | 30 641.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 702.00 | 829 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 246.00 | 31 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423.00 | 7 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 433.00 | 313 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 868.00 | 19 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 937.00 | 167 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 014.00 | 51 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 035.00 | 119 005.00 | ||
GE Autres charges | 556.00 | 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 962 515.00 | 710 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 187.00 | 118 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 811.00 | 75 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 811.00 | 75 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 809.00 | -75 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 622.00 | 42 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 726.00 | 4 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 726.00 | 4 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | 3 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 582.00 | 46 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 021.00 | 44 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 577.00 | 44 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 4 077 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 260.00 | 4 498 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 708.00 | 176 035.00 | 866 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 708.00 | 176 035.00 | 866 744.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | |||
VB T. V. A. | 31 695.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 083.00 | 97 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 136.00 | 129 005.00 | 684 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 583.00 | 1 338 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 618.00 | 118 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 393.00 | 74 393.00 | ||
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 920.00 | 422 206.00 | 2 022 631.00 | 1 498 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 520.00 | |||