FRANCE PERFUSION
Dépôt
| Dénomination | FRANCE PERFUSION |
| Siren | 511414187 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/001097 |
| Numéro de Gestion | 2017B01855 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 96 862.00 | 95 278.00 | 1 583.00 | 11 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 3 104.00 | 381.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 19 327.00 | 2 908.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 938.00 | 32 096.00 | 1 842.00 | 102 125.00 |
CU Autres participations | 113 291.00 | 113 291.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 168.00 | 267 246.00 | 11 922.00 | 141 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -33 490.00 | |||
BT Marchandises | 159 874.00 | 55 697.00 | 104 177.00 | 191 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 140.00 | 505 321.00 | 252 819.00 | -789 370.00 |
BZ Autres créances | 922 937.00 | 450 883.00 | 472 054.00 | 206 864.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | 60 732.00 | 84 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | 11 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 083.00 | 1 011 901.00 | 894 182.00 | -328 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 201.00 | 10 201.00 | 10 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 451.00 | 1 279 147.00 | 916 305.00 | -176 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 626 011.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 699.00 | 71 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 194 081.00 | 974 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
DG Autres réserves | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 596 017.00 | -1 083 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 133.00 | -1 512 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | -864 020.00 | -1 543 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 66 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 575 072.00 | 1 800 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 004.00 | 195 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 440.00 | 27 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 938.00 | 52 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 268.00 | 274 347.00 | ||
EA Autres dettes | 42.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 561.00 | 6 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 674 325.00 | 2 356 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 305.00 | 878 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 534.00 | 2 356 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 655.00 | 72 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 327 724.00 | 21 889.00 | 349 613.00 | 550 405.00 |
FG Production vendue services | 197 701.00 | 1 062.00 | 198 762.00 | 237 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 425.00 | 22 950.00 | 548 375.00 | 788 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 372.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 889.00 | 136 251.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 648.00 | 924 529.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 119.00 | 463 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 424.00 | -55 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 035.00 | 628 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | 6 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 185.00 | 326 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 026.00 | 103 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 334.00 | 89 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 871.00 | 801 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 421.00 | 36 000.00 | ||
GE Autres charges | 34 428.00 | 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 625.00 | 2 399 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 977.00 | -1 475 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 378.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 119.00 | 77 576.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 209.00 | 87 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 225.00 | 68 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 237.00 | 49 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 462.00 | 118 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 253.00 | -30 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 230.00 | -1 506 084.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 628.00 | 3 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | 4 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 170.00 | 7 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 11 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 813.00 | 2 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 072.00 | 14 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 903.00 | -6 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 027.00 | 1 020 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 160.00 | 2 532 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 133.00 | -1 512 259.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 541.00 | 10 405.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 624.00 | 3 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 763.00 | 123 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 862.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 168.00 | 26 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 225.00 | 26 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 862.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 387.00 | 56 173.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 007.00 | 118 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 394.00 | 279 168.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 193.00 | 10 085.00 | 95 278.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 697.00 | 7 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | 44 552.00 | 190 574.00 | 51 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 195.00 | 55 334.00 | 190 574.00 | 153 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 106 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 40 000.00 | 106 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 113 291.00 | |||
060 Stock marchandises | 371 190.00 | 371 190.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 529.00 | 55 697.00 | 58 529.00 | 55 697.00 |
6T Sur comptes clients | 791 745.00 | 67 174.00 | 353 598.00 | 505 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 883.00 | 450 883.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 333.00 | 599 104.00 | 449 246.00 | 1 125 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 333.00 | 639 104.00 | 449 246.00 | 1 231 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 472 291.00 | 412 127.00 | ||
UG ‐ Financières | 114 225.00 | 37 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 140.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | |||
VB T. V. A. | 24 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 822 546.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 585.00 | 64 574.00 | 1 626 011.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 575 072.00 | 575 072.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 186.00 | 39 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 559.00 | 32 210.00 | 29 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 938.00 | 331 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 790.00 | 65 395.00 | 65 395.00 | |
VW T.V.A. | 81 048.00 | 40 524.00 | 40 524.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 5 264.00 | 5 264.00 | |
VI Groupe et associés | 420 036.00 | 420 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 066.00 | 1 526 534.00 | 140 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 103.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 614.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 029.00 | 5 619.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 553.00 | 106 656.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 161.00 | 312 045.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | |||
ST Autres comptes | 161 292.00 | 200 644.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 035.00 | 628 963.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 439.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | 5 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | 6 848.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 396.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 398.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | ||