DEFI TRANS
Dépôt
| Dénomination | DEFI TRANS |
| Siren | 511680910 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3231 |
| Numéro de Gestion | 2013B06818 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 AULNAY SOUS BOIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 334 547.00 | 232 761.00 | 101 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 637.00 | 32 637.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 377 184.00 | 232 761.00 | 144 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 209.00 | 331 209.00 | ||
BZ Autres créances | 20 134.00 | 20 134.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
CF Disponibilités | 55 114.00 | 55 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 417 575.00 | 417 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 760.00 | 232 761.00 | 561 998.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 89 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 067.00 | |||
EA Autres dettes | 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 472 339.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 998.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 884.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 457 307.00 | 2 457 307.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 307.00 | 2 457 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 660.00 | |||
FQ Autres produits | 3 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 481 987.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 078.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 475 088.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 273.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 170 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 406 188.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 842.00 | |||
GE Autres charges | 2 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 272.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 715.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 846.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 846.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 846.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 869.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 959.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 720.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 660.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 803.00 | 28 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | 2 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 413.00 | 30 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 547.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 32 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 377 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 88 842.00 | 232 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 919.00 | 88 842.00 | 232 761.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | |||
VB T. V. A. | 5 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 981.00 | 351 344.00 | 32 637.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 455.00 | 57 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 392.00 | 107 392.00 | ||
VW T.V.A. | 101 039.00 | 101 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 420.00 | 69 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 339.00 | 414 884.00 | 57 455.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 656.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 469.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366.00 | |||
ST Autres comptes | 380 597.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 088.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 479.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 794.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 273.00 | |||