SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE
Dépôt
| Dénomination | SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE |
| Siren | 511803462 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 698 |
| Numéro de Gestion | 2009D00140 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56930 Pluméliau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 4 423.00 | 1 051.00 | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 224 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 012.00 | 52 540.00 | 19 472.00 | 74 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 25 754.00 | 3 336.00 | 64 855.00 |
CU Autres participations | 62 790.00 | 62 790.00 | 79 390.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 415.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | 14 018.00 | 16 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 754.00 | 82 717.00 | 191 037.00 | 584 130.00 |
BT Marchandises | 90 954.00 | 90 954.00 | 244 534.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | 3 939.00 | 3 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 478.00 | 10 549.00 | 653 930.00 | 762 404.00 |
BZ Autres créances | 723 705.00 | 723 705.00 | 345 707.00 | |
CF Disponibilités | 8 460.00 | 8 460.00 | 163 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | 15 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 046.00 | 10 549.00 | 1 488 498.00 | 1 535 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 801.00 | 93 266.00 | 1 679 535.00 | 2 119 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 143 002.00 | 97 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | 45 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 170.00 | 564 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 698.00 | 507 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | 80 886.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 672.00 | 539 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 694.00 | 404 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451.00 | 4 546.00 | ||
EA Autres dettes | 20 208.00 | 18 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 098 365.00 | 1 555 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 535.00 | 2 119 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 342.00 | 1 412 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 413.00 | 275 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 750 602.00 | 1 750 602.00 | 2 617 351.00 | |
FG Production vendue services | 357 536.00 | 357 536.00 | 753 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 138.00 | 2 108 138.00 | 3 370 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 799.00 | 89 453.00 | ||
FQ Autres produits | 3 660.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 597.00 | 3 460 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 781.00 | 1 703 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 275.00 | -96 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 173.00 | 45 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 913.00 | 476 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | 47 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 261.00 | 908 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 826.00 | 276 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 173.00 | 38 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 345.00 | |||
GE Autres charges | 29 416.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 902.00 | 3 411 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 695.00 | 48 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 485.00 | 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 646.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 955.00 | 7 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 086.00 | 8 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 925.00 | 27 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 925.00 | 27 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 839.00 | -18 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 856.00 | 30 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 18 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 55 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | 3 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 617.00 | 39 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | 16 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 483.00 | 3 524 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 116.00 | 3 478 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | 45 862.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 293.00 | 13 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 799.00 | 86 156.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 102 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 426.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 164.00 | 1 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 043.00 | 215 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 372.00 | 216 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 691.00 | 95 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 238.00 | 101 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 441.00 | 77 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 369.00 | 273 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 1 398.00 | 1 017.00 | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | 11 775.00 | 47 680.00 | 78 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 242.00 | 13 173.00 | 48 698.00 | 82 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | |||
VB T. V. A. | 4 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 596 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 712.00 | 13 830 691.00 | 26 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 594.00 | 157 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 105.00 | 40 080.00 | 80 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 561.00 | 19 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 672.00 | 637 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | ||
VW T.V.A. | 98 976.00 | 98 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 286.00 | 1 018 262.00 | 80 024.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 782.00 | |||