TRANSKALIA
Dépôt
| Dénomination | TRANSKALIA |
| Siren | 511813347 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4061 |
| Numéro de Gestion | 2009B00293 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 LANDERNEAU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 300.00 | 141 454.00 | 13 846.00 | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 241 921.00 | 132 606.00 | 109 315.00 | 111 960.00 |
AP Constructions | 151 168.00 | 133 279.00 | 17 889.00 | 22 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 985.00 | 203 366.00 | 210 619.00 | 240 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 165.00 | 1 978 655.00 | 881 510.00 | 1 028 892.00 |
BF Prêts | 4 397.00 | 4 397.00 | 4 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | 18 226.00 | 18 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 849 736.00 | 2 589 360.00 | 1 260 376.00 | 1 453 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 536.00 | 415.00 | 568 121.00 | 428 723.00 |
BZ Autres créances | 180 791.00 | 180 791.00 | 400 125.00 | |
CF Disponibilités | 91 018.00 | 91 018.00 | 76 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 840 344.00 | 415.00 | 839 930.00 | 905 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 080.00 | 2 589 775.00 | 2 100 305.00 | 2 358 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 411 710.00 | 411 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 990.00 | 20 990.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 971.00 | -67 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 865.00 | 34 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 864.00 | 399 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 421 123.00 | 432 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 421 123.00 | 432 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 125.00 | 351 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 827.00 | 811 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 653.00 | |||
EA Autres dettes | 458 185.00 | 350 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 318.00 | 1 525 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 305.00 | 2 358 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 236 716.00 | 4 236 716.00 | 5 507 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 716.00 | 4 236 716.00 | 5 507 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 940.00 | 5 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 380.00 | 137 929.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 040.00 | 5 655 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 236.00 | 1 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 235 870.00 | 2 730 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 530.00 | 114 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 126.00 | 1 834 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 479.00 | 712 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 025.00 | 274 854.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 894.00 | 290.00 | ||
GE Autres charges | 19 458.00 | 26 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 750.00 | 5 696 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 710.00 | -40 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 988.00 | 19 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 988.00 | 19 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 988.00 | -19 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 699.00 | -60 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 17 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 430.00 | 118 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 496.00 | 135 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 693.00 | 5 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 693.00 | 5 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 803.00 | 130 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 970.00 | 34 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 536.00 | 5 791 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 401.00 | 5 756 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 865.00 | 34 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 612.00 | 64 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 239.00 | 64 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 159 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 3 667 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 720.00 | 3 849 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 685.00 | 8 900.00 | 4 130.00 | 141 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 326.00 | 233 125.00 | 209 545.00 | 2 447 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 010.00 | 242 025.00 | 213 675.00 | 2 589 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 421 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 872.00 | 894.00 | 12 643.00 | 421 123.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 433 287.00 | 894.00 | 12 643.00 | 421 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 894.00 | 12 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 397.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 568 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 193.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | |||
VB T. V. A. | 20 714.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 950.00 | 749 327.00 | 22 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 125.00 | 273 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 557.00 | 262 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 250.00 | 307 250.00 | ||
VW T.V.A. | 104 706.00 | 104 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 314.00 | 57 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 458 000.00 | 458 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 318.00 | 1 463 318.00 | ||