CEPHEID HBDC
Dépôt
| Dénomination | CEPHEID HBDC |
| Siren | 512057993 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2192 |
| Numéro de Gestion | 2009B00140 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81470 Maurens-Scopont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 4 348.00 | 13 017.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | 4 306 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 878 375.00 | 5 798.00 | 1 872 577.00 | 4 313 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883 115.00 | 65 159.00 | 8 817 955.00 | 5 624 770.00 |
BZ Autres créances | 1 168 935.00 | 1 168 935.00 | 358 006.00 | |
CF Disponibilités | 17 539 707.00 | 17 539 707.00 | 6 092 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 | 4 344 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 973 069.00 | 65 159.00 | 28 907 910.00 | 16 419 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 851 444.00 | 70 957.00 | 30 780 487.00 | 20 733 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 240 338.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 228 175.00 | 1 228 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 421.00 | 1 240 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 274 634.00 | 2 509 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 434 887.00 | 1 084 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 434 887.00 | 1 084 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 995 823.00 | 3 434 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 516.00 | 4 901 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 227.00 | 125 817.00 | ||
EA Autres dettes | 2 372 136.00 | 1 184 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 776 264.00 | 7 492 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 070 966.00 | 17 139 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 780 487.00 | 20 733 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 210.00 | 74 405 373.00 | 74 408 583.00 | 40 572 151.00 |
FD Production vendue biens | -580.00 | |||
FG Production vendue services | 4 242 169.00 | 4 242 169.00 | 2 598 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210.00 | 78 647 542.00 | 78 650 752.00 | 43 170 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 744.00 | 2 223 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 794 497.00 | 45 393 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 282 951.00 | 36 875 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 320 109.00 | 6 230 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 392.00 | 45 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 412.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 329.00 | 1 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772.00 | 58 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 434 887.00 | 1 084 837.00 | ||
GE Autres charges | -136.00 | 5 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 239 031.00 | 44 518 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 555 466.00 | 875 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 350 832.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 976.00 | 3 623 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366 976.00 | 3 974 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 007 561.00 | 3 087 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 007 561.00 | 3 087 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 359 415.00 | 887 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 914 881.00 | 1 762 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 4 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 645.00 | -2 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 815.00 | 520 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 161 473.00 | 49 370 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 396 052.00 | 48 130 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 421.00 | 1 240 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 8 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 467.00 | 8 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 446 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 446 725.00 | 1 859 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 725.00 | 1 878 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 3 329.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 3 329.00 | 5 798.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 434 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 837.00 | 1 434 887.00 | 1 084 837.00 | 1 434 887.00 |
6T Sur comptes clients | 57 211.00 | 65 159.00 | 57 211.00 | 65 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 211.00 | 65 159.00 | 57 211.00 | 65 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 048.00 | 1 500 046.00 | 1 142 048.00 | 1 500 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 499 658.00 | 1 143 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 883 115.00 | |||
VB T. V. A. | 1 168 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 381 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292 922.00 | 11 433 362.00 | 1 859 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 516.00 | 5 482 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 324 934.00 | 324 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 293.00 | 119 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 136.00 | 2 372 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 776 264.00 | 3 800 619.00 | 6 975 645.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 075 143.00 | 12 099 498.00 | 6 975 645.00 | |