DESK NORMANDIE MAINE
Dépôt
| Dénomination | DESK NORMANDIE MAINE |
| Siren | 512083098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2009B00161 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 2 812.00 | 475.00 | |
AH Fonds commercial | 1 939 000.00 | 1 939 000.00 | 1 939 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 058.00 | 21 061.00 | 6 996.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 010.00 | 226 648.00 | 69 362.00 | 111 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | 16 734.00 | 26 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 283 089.00 | 250 521.00 | 2 032 568.00 | 2 082 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 455.00 | 6 771.00 | 81 685.00 | 80 981.00 |
BT Marchandises | 128 612.00 | 72 072.00 | 56 540.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 054.00 | 24 674.00 | 931 380.00 | 955 692.00 |
BZ Autres créances | 99 561.00 | 99 561.00 | 107 384.00 | |
CF Disponibilités | 759 982.00 | 759 982.00 | 612 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 676.00 | 30 676.00 | 26 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 063 340.00 | 103 517.00 | 1 959 823.00 | 1 814 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 429.00 | 354 038.00 | 3 992 391.00 | 3 897 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 707 640.00 | 707 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 019 701.00 | 1 019 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 533.00 | 705 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 138 874.00 | 2 982 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 7 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 688.00 | 155 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 143.00 | 130 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 445.00 | 381 168.00 | ||
EA Autres dettes | 19 063.00 | 42 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 222.00 | 197 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 518.00 | 914 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 391.00 | 3 897 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 678 534.00 | 1 678 534.00 | 1 372 772.00 | |
FG Production vendue services | 2 510 112.00 | 2 510 112.00 | 2 565 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 646.00 | 4 188 646.00 | 3 938 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 833.00 | 1 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 424.00 | 24 265.00 | ||
FQ Autres produits | 89 727.00 | 62 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 364 630.00 | 4 026 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 448 961.00 | 1 352 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 284.00 | -31 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 893.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 444.00 | 28 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 315.00 | 521 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 953.00 | 34 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 629.00 | 673 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 911.00 | 245 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 517.00 | 76 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 605.00 | 94 125.00 | ||
GE Autres charges | 9 455.00 | 8 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 618.00 | 3 001 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 214 013.00 | 1 025 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 397.00 | 24 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 397.00 | 24 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 847.00 | 3 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 847.00 | 3 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 550.00 | 20 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 239 563.00 | 1 046 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 3 623.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 363.00 | 3 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | 1 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | 1 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 832.00 | 2 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 862.00 | 342 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 390.00 | 4 054 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 857.00 | 3 349 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 533.00 | 705 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 156.00 | 1 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 394.00 | 12 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 473.00 | 13 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 019.00 | 324 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | 16 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 207.00 | 2 283 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 656.00 | 2 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 395.00 | 47 861.00 | 179 547.00 | 247 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 551.00 | 48 517.00 | 179 547.00 | 250 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 77 319.00 | 56 778.00 | 55 254.00 | 78 843.00 |
6T Sur comptes clients | 38 135.00 | 827.00 | 14 288.00 | 24 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 454.00 | 57 605.00 | 69 542.00 | 103 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 454.00 | 57 605.00 | 69 542.00 | 103 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 926 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
VB T. V. A. | 15 291.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 026.00 | 1 056 749.00 | 46 277.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 143.00 | 180 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 691.00 | 125 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 264.00 | 113 264.00 | ||
VW T.V.A. | 133 467.00 | 133 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 023.00 | 43 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 688.00 | 52 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185 222.00 | 185 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 518.00 | 853 518.00 | ||