EXOLIANCE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EXOLIANCE CAPITAL |
| Siren | 512116211 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68371 |
| Numéro de Gestion | 2009B08452 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 34 471.00 | 11 468.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 619.00 | 34 471.00 | 12 148.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 741.00 | 3 888 741.00 | 109 242.00 | |
BZ Autres créances | 1 074 683.00 | 1 074 683.00 | 209 425.00 | |
CF Disponibilités | 12 446 673.00 | 12 446 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 413 254.00 | 17 413 254.00 | 318 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 873.00 | 34 471.00 | 17 425 402.00 | 342 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 410 413.00 | -2 230 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 709.00 | -4 179 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 027 704.00 | -6 110 413.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 348 007.00 | 201 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 007.00 | 201 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 13 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870 979.00 | 4 622 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 184.00 | 895 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 169.00 | 711 155.00 | ||
EA Autres dettes | 21 589.00 | 7 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 105 099.00 | 6 251 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 425 402.00 | 342 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 105 099.00 | 6 250 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 923 122.00 | 16 923 122.00 | 1 001 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923 122.00 | 16 923 122.00 | 1 001 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 353.00 | 47 523.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 971 485.00 | 1 048 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 310 261.00 | 1 615 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 520.00 | 46 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 904 475.00 | 2 479 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 595 103.00 | 985 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 485.00 | 11 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 268.00 | 59 776.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 204 157.00 | 5 197 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 767 328.00 | -4 148 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 854.00 | 15 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 854.00 | 15 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 854.00 | -15 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 738 475.00 | -4 164 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -15 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 485.00 | 1 048 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 777.00 | 5 228 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 709.00 | -4 179 730.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 297.00 | 9 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 619.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 619.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 986.00 | 11 485.00 | 34 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 11 485.00 | 34 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 348 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 739.00 | 146 268.00 | 348 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 201 739.00 | 146 268.00 | 348 007.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 888 741.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | |||
VB T. V. A. | 1 068 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 581.00 | 4 966 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 184.00 | 6 375 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 551 731.00 | 551 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 566.00 | 368 566.00 | ||
VW T.V.A. | 2 682 964.00 | 2 682 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 908.00 | 232 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 870 979.00 | 8 870 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 589.00 | 21 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 105 099.00 | 19 105 099.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | |||