INVEST HOTEL DOUAI
Dépôt
| Dénomination | INVEST HOTEL DOUAI |
| Siren | 512245036 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64807 |
| Numéro de Gestion | 2009B08599 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 923.00 | 25 845.00 | 35 078.00 | 39 478.00 |
AP Constructions | 3 593 563.00 | 1 458 386.00 | 2 135 177.00 | 2 361 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 823.00 | 211 887.00 | 12 935.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 16 876.00 | 2 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 898 525.00 | 1 712 994.00 | 2 185 532.00 | 2 436 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | 3 482.00 | 4 426.00 | |
BT Marchandises | 1 449.00 | 1 449.00 | 1 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567.00 | 24 567.00 | 11 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | 4 002.00 | 15 466.00 | 20 565.00 |
BZ Autres créances | 76 819.00 | 76 819.00 | 66 787.00 | |
CF Disponibilités | 33 401.00 | 33 401.00 | 26 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | 24 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 177 502.00 | 4 002.00 | 173 500.00 | 156 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 027.00 | 1 716 996.00 | 2 359 031.00 | 2 592 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 310 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 291 631.00 | -1 942 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 377.00 | -349 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | -655 008.00 | -1 981 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 273.00 | 2 187 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 922.00 | 2 011 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | 8 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 167 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 51 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453.00 | 149 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 014 039.00 | 4 574 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 031.00 | 2 592 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 167.00 | 45 167.00 | 24 978.00 | |
FG Production vendue services | 1 022 759.00 | 1 022 759.00 | 867 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 926.00 | 1 067 926.00 | 892 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 685.00 | 11 594.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 818.00 | 904 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 432.00 | 7 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 978.00 | 56 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 943.00 | -626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 715.00 | 403 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 310.00 | 59 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 338.00 | 188 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 947.00 | 69 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 198.00 | 326 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002.00 | 2 380.00 | ||
GE Autres charges | 50 359.00 | 47 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 237.00 | 1 161 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 419.00 | -257 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 753.00 | 99 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 753.00 | 99 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 753.00 | -99 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 173.00 | -356 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 547.00 | 10 063.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 547.00 | 10 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 2 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 3 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 795.00 | 7 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 365.00 | 914 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 742.00 | 1 264 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 377.00 | -349 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 423.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 187.00 | 49 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 610.00 | 50 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | 3 837 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 896.00 | 3 898 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 5 900.00 | 25 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 175.00 | 290 038.00 | 20 064.00 | 1 687 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 120.00 | 295 938.00 | 20 064.00 | 1 712 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 4 002.00 | 2 380.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 4 002.00 | 2 380.00 | 4 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 185.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | |||
VB T. V. A. | 46 017.00 | |||
VP Divers | 16 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602.00 | 114 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 273.00 | 180 123.00 | 737 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 829.00 | 45 829.00 | ||
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453.00 | 133 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 922.00 | 621 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 773.00 | 1 162 623.00 | 737 833.00 | 1 108 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 805.00 | |||