DALKIA BIOGAZ VALODUO
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ VALODUO |
| Siren | 512300740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29127 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293.00 | 1 880 501.00 | 3 594 792.00 | 3 966 891.00 |
CU Autres participations | 20 710.00 | 20 710.00 | 20 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 496 002.00 | 1 880 501.00 | 3 615 502.00 | 3 987 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | 29 809.00 | 29 809.00 | |
BT Marchandises | 11 063.00 | 11 063.00 | 13 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 187.00 | 153 187.00 | 107 230.00 | |
BZ Autres créances | 85 708.00 | 85 708.00 | 125 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 169.00 | 45 169.00 | 45 169.00 | |
CF Disponibilités | 295 678.00 | 295 678.00 | 297 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 837.00 | 78 837.00 | 66 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 699 451.00 | 699 451.00 | 684 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453.00 | 1 880 501.00 | 4 314 952.00 | 4 672 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 14.00 | 114 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916.00 | 12 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 247.00 | 186 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 877.00 | 354 565.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092.00 | 2 242 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123.00 | 1 808 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247.00 | 241 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | 6 496.00 | ||
EA Autres dettes | 19 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 881 075.00 | 4 317 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952.00 | 4 672 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 676 069.00 | 1 676 069.00 | 1 305 745.00 | |
FG Production vendue services | 387.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 069.00 | 1 676 069.00 | 1 306 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674.00 | 1 306 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 152.00 | 2 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 888 642.00 | 806 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674.00 | 13 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 099.00 | 371 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568.00 | 1 203 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 107.00 | 102 348.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 032.00 | 103 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 032.00 | 103 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 822.00 | -103 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 285.00 | -1 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694.00 | 18 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694.00 | 18 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | 18 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 458.00 | 5 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578.00 | 1 325 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662.00 | 1 312 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 916.00 | 12 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402.00 | 372 099.00 | 1 880 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402.00 | 372 099.00 | 1 880 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 153 187.00 | |||
VB T. V. A. | 85 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732.00 | 317 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092.00 | 596 617.00 | 1 009 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 247.00 | 505 247.00 | ||
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 693 123.00 | 1 693 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075.00 | 2 807 600.00 | 1 009 341.00 | 64 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824.00 | |||