LA FINANCIERE D ORION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D ORION |
| Siren | 512328535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2274 |
| Numéro de Gestion | 2009B00502 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | 575.00 | |
AH Fonds commercial | 4 819.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 28 680.00 | 102 940.00 | 65 211.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 600.00 | 48 851.00 | 51 749.00 | |
BF Prêts | 131 496.00 | 131 496.00 | 91 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | 2 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 390 826.00 | 98 701.00 | 292 125.00 | 164 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 245.00 | 37 914.00 | 1 772 331.00 | 1 042 996.00 |
BZ Autres créances | 208 839.00 | 208 839.00 | 138 567.00 | |
CF Disponibilités | 116 016.00 | 116 016.00 | 1 525 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 178.00 | 37 914.00 | 2 101 264.00 | 2 756 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 004.00 | 136 615.00 | 2 393 389.00 | 2 921 244.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 32 615.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 109 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | ||
DG Autres réserves | 147 142.00 | 147 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 205.00 | 1 035 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 531.00 | 1 328 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 233.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 036.00 | 87 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 008.00 | 23 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 005.00 | 935 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 154.00 | 505 628.00 | ||
EA Autres dettes | 24 655.00 | 31 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 648 859.00 | 1 582 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 389.00 | 2 921 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 713.00 | 1 521 796.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
FG Production vendue services | 5 228 594.00 | 5 228 594.00 | 5 819 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 034.00 | 5 234 034.00 | 5 819 508.00 | |
FN Production immobilisée | 12 180.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 815.00 | 13 362.00 | ||
FQ Autres produits | 15 511.00 | 2 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 286 402.00 | 5 835 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 689 008.00 | 3 370 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 842.00 | 118 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 810.00 | 484 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 423.00 | 210 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 289.00 | 10 566.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 880.00 | |||
GE Autres charges | 17 060.00 | 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 752.00 | 4 203 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 650.00 | 1 631 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 559.00 | 3 763.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 559.00 | 3 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 512.00 | 1 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 543.00 | 1 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 984.00 | 2 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 666.00 | 1 633 868.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 330.00 | 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 175 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 780.00 | 176 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 453.00 | 11 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456.00 | 264 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 401.00 | 276 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 621.00 | -100 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 839.00 | 497 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 741.00 | 6 014 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 535.00 | 4 978 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 205.00 | 1 035 905.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | 56 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 194.00 | 190 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 710.00 | 246 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 21 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 131 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | 238 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 768.00 | 390 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 575.00 | 21 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | 18 355.00 | 18 386.00 | 28 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | 18 930.00 | 18 386.00 | 49 819.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31.00 | |||
060 Stock marchandises | 488 510.00 | 48 851.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 034.00 | 23 880.00 | 37 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 671.00 | 72 762.00 | 9 637.00 | 86 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 904.00 | 72 762.00 | 19 870.00 | 86 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 880.00 | 19 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 31.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 851.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 600.00 | |||
UP Prêts | 131 496.00 | 61 321.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 2 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 764 749.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 643.00 | |||
VB T. V. A. | 89 516.00 | |||
VP Divers | 8 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 199.00 | 2 087 224.00 | 173 975.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 036.00 | 26 890.00 | 34 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 698.00 | 115 698.00 | ||
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 008.00 | 171 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 655.00 | 24 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 859.00 | 1 614 713.00 | 34 146.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | |||
