FICOSIM
Dépôt
| Dénomination | FICOSIM |
| Siren | 512583311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 792 |
| Numéro de Gestion | 2009B00241 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 1 877.00 | 10 573.00 | |
CU Autres participations | 10 094 739.00 | 10 094 739.00 | 4 103 570.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 257 182.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 107 189.00 | 1 877.00 | 10 105 312.00 | 4 360 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | 307 200.00 | |
BZ Autres créances | 932 944.00 | 932 944.00 | 234 691.00 | |
CF Disponibilités | 9 575.00 | 9 575.00 | 22 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 | 564 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 708.00 | 1 877.00 | 11 371 831.00 | 4 925 357.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603 729.00 | 1 227 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 200.00 | 466 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 364.00 | 30 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 440 893.00 | 3 079 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 525.00 | 745 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 481.00 | 654 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 69 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 159.00 | 167 337.00 | ||
EA Autres dettes | 212 047.00 | 139 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 930 938.00 | 1 845 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 831.00 | 4 925 357.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 517 000.00 | 517 000.00 | 480 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 000.00 | 517 000.00 | 480 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 890.00 | 480 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 410.00 | 75 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 460.00 | 15 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 812.00 | 273 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 407.00 | 108 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 877.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 972.00 | 473 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 083.00 | 6 550.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 659 573.00 | 492 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 672 860.00 | 492 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 453.00 | 32 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 453.00 | 32 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 407.00 | 460 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 324.00 | 466 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 85.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 733.00 | 85.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 25.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 483.00 | 972 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 283.00 | 506 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 200.00 | 466 730.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 570.00 | 6 003 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 570.00 | 6 015 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | 10 094 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 360.00 | 10 107 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 324 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 215.00 | |||
VB T. V. A. | 18 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 457 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 944.00 | 1 256 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 809.00 | 213 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462 964.00 | 733 834.00 | 2 747 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 105 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 508.00 | 63 508.00 | ||
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 788 481.00 | 788 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 047.00 | 212 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 938.00 | 2 201 807.00 | 2 747 451.00 | 2 981 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 893.00 | |||