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FICOSIM

Dépôt

DénominationFICOSIM
Siren512583311
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2001
Numéro de dépôt792
Numéro de Gestion2009B00241
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse20090 Ajaccio
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 12 450.00 1 877.00 10 573.00
CU Autres participations 10 094 739.00 10 094 739.00 4 103 570.00
BB Créances rattachées à des participations 257 182.00
BJ TOTAL (I) 10 107 189.00 1 877.00 10 105 312.00 4 360 752.00
BX Clients et comptes rattachés 324 000.00 324 000.00 307 200.00
BZ Autres créances 932 944.00 932 944.00 234 691.00
CF Disponibilités 9 575.00 9 575.00 22 713.00
CJ TOTAL (II) 1 266 519.00 1 266 519.00 564 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 373 708.00 1 877.00 11 371 831.00 4 925 357.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 396 000.00 396 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 920 000.00 920 000.00
DD Réserve légale (1) 39 600.00 39 600.00
DG Autres réserves 1 603 729.00 1 227 088.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 447 200.00 466 730.00
DK Provisions réglementées 34 364.00 30 366.00
DL TOTAL (I) 3 440 893.00 3 079 785.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 468 525.00 745 411.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 788 481.00 654 138.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 478.00 69 095.00
DY Dettes fiscales et sociales 148 159.00 167 337.00
EA Autres dettes 212 047.00 139 800.00
EC TOTAL (IV) 7 930 938.00 1 845 572.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 371 831.00 4 925 357.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 517 000.00 517 000.00 480 500.00
FJ Chiffres d’affaires nets 517 000.00 517 000.00 480 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 858.00
FQ Autres produits 32.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 517 890.00 480 502.00
FW Autres achats et charges externes 82 410.00 75 712.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 460.00 15 979.00
FY Salaires et traitements 333 812.00 273 676.00
FZ Charges sociales 129 407.00 108 583.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 877.00
GE Autres charges 6.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 567 972.00 473 952.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 083.00 6 550.00
GJ Produits financiers de participations 659 573.00 492 182.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 286.00
GP Total des produits financiers (V) 672 860.00 492 182.00
GR Intérêts et charges assimilées 189 453.00 32 027.00
GU Total des charges financières (VI) 189 453.00 32 027.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 483 407.00 460 155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 433 324.00 466 706.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 338.00 85.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 395.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 733.00 85.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 044.00 60.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 360.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 998.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 402.00 60.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 669.00 25.00
HK Impôts sur les bénéfices -15 545.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 206 483.00 972 769.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 759 283.00 506 039.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 447 200.00 466 730.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 450.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 103 570.00 6 003 529.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 103 570.00 6 015 979.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 450.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 360.00 10 094 739.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 360.00 10 107 189.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 877.00 1 877.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 877.00 1 877.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 324 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 157 215.00
VB T. V. A. 18 783.00
VC Groupe et associés 457 281.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 299 665.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 256 944.00 1 256 944.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 213 809.00 213 809.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 462 964.00 733 834.00 2 747 451.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 105 478.00 105 478.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 124.00 53 124.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63 508.00 63 508.00
VW T.V.A. 26 975.00 26 975.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 551.00 4 551.00
VI Groupe et associés 788 481.00 788 481.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 212 047.00 212 047.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 930 938.00 2 201 807.00 2 747 451.00 2 981 680.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 280 893.00