RIDER VALLEY
Dépôt
| Dénomination | RIDER VALLEY |
| Siren | 512644147 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7150 |
| Numéro de Gestion | 2009B00984 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 569.00 | 47 779.00 | 70 790.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 686.00 | 25 548.00 | 137.00 | 4 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 677.00 | 8 517.00 | 136 160.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 326 217.00 | 57 518.00 | 268 699.00 | 160 694.00 |
CU Autres participations | 925 366.00 | 925 366.00 | 550 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 358.00 | 141 358.00 | 63 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 683 034.00 | 140 524.00 | 1 542 510.00 | 779 692.00 |
BT Marchandises | 2 285 407.00 | 2 285 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 610.00 | 16 406.00 | 1 866 204.00 | 209 254.00 |
BZ Autres créances | 1 577 885.00 | 1 577 885.00 | 73 717.00 | |
CF Disponibilités | 1 950 355.00 | 1 950 355.00 | 100 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | 7 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 703 750.00 | 16 406.00 | 7 687 345.00 | 390 919.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 533 063.00 | 533 063.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 639.00 | 156 930.00 | 9 773 709.00 | 1 170 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 928.00 | 435 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 868.00 | 135 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 603.00 | 11 953.00 | ||
DG Autres réserves | 30 498.00 | 4 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 039.00 | 41 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 789.00 | 132 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 875 725.00 | 760 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 792.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 792.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 025 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 568 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 803.00 | 46 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 009.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 090.00 | 190 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 800.00 | 159 643.00 | ||
EA Autres dettes | 1 240 650.00 | 9 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 875 414.00 | 409 434.00 | ||
ED (V) | 11 779.00 | 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 709.00 | 1 170 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 217.00 | 375 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 446 004.00 | 753 386.00 | 3 199 390.00 | |
FG Production vendue services | 747 711.00 | 1 160.00 | 748 871.00 | 1 492 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 715.00 | 754 546.00 | 3 948 261.00 | 1 492 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 465.00 | 5 692.00 | ||
FQ Autres produits | 52 203.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 014 929.00 | 1 498 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 798 390.00 | 77 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 091 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 941.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 975.00 | 644 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 312.00 | 24 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 708.00 | 387 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 398.00 | 156 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 058.00 | 24 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 961.00 | |||
GE Autres charges | 4 556.00 | 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 598.00 | 1 314 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 332.00 | 184 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 373 895.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 554.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 420 469.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 792.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 783.00 | 89.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 002.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 576.00 | 89.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 305 893.00 | -89.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 224.00 | 184 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 824.00 | 31 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 253.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 253.00 | 28 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 429.00 | 3 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 007.00 | 54 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 223.00 | 1 530 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 434.00 | 1 397 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 789.00 | 132 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 340.00 | 140 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 767.00 | 135 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 085.00 | 978 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 191.00 | 1 372 342.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 500.00 | 1 066 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 500.00 | 1 683 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 239.00 | 11 540.00 | 47 779.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 5 495.00 | 34 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 657.00 | 22 023.00 | 58 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 466.00 | 39 059.00 | 140 524.00 | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 568 063.00 | 35 000.00 | 533 063.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 10 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | -1 445.00 | 16 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | -1 445.00 | 16 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | -1 445.00 | 27 197.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 961.00 | -1 445.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 792.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 141 358.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 863 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | |||
VB T. V. A. | 351 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 347.00 | 3 467 989.00 | 141 358.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 025 000.00 | 25 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 568 063.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 340.00 | 16 706.00 | 987 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 090.00 | 2 027 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 051.00 | 72 051.00 | ||
VW T.V.A. | 290 464.00 | 290 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 509.00 | 62 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 650.00 | 1 240 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 414.00 | 3 784 217.00 | 987 634.00 | 2 103 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||