SAS FONCIERE ROQUEFEUIL
Dépôt
| Dénomination | SAS FONCIERE ROQUEFEUIL |
| Siren | 512660101 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008229 |
| Numéro de Gestion | 2009B00689 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 | |
AP Constructions | 13 380 413.00 | 2 732 512.00 | 10 647 900.00 | 11 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 004.00 | 192 095.00 | 24 909.00 | 70 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 343.00 | 432 893.00 | 312 450.00 | 422 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 219.00 | 237 219.00 | 7 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 375 318.00 | 3 357 500.00 | 13 017 818.00 | 13 490 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 710.00 | 639 710.00 | 585 134.00 | |
BZ Autres créances | 2 164 505.00 | 2 164 505.00 | 2 592 035.00 | |
CF Disponibilités | 4 786.00 | 4 786.00 | 35 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 809 001.00 | 2 809 001.00 | 3 220 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 184 319.00 | 3 357 500.00 | 15 826 819.00 | 16 710 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -770 425.00 | -835 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | 64 948.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 232 000.00 | 1 293 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 587 636.00 | 563 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 556 315.00 | 15 197 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 430.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 757.00 | 635 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 20 039.00 | ||
EA Autres dettes | 91 912.00 | 36 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 239 182.00 | 16 147 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 819.00 | 16 710 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 279 319.00 | 1 279 319.00 | 1 276 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 319.00 | 1 279 319.00 | 1 276 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 540.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 863.00 | 1 276 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 294.00 | 23 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 870.00 | 66 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 570.00 | 692 177.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 735.00 | 782 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 128.00 | 494 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 209.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 475 591.00 | 491 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 475 591.00 | 491 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -466 382.00 | -491 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 747.00 | 3 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 633.00 | 61 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 633.00 | 61 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 291.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 315.00 | 61 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 705.00 | 1 338 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 644.00 | 1 273 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 061.00 | 64 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210 775.00 | 229 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 775.00 | 231 850.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | 16 372 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 307.00 | 16 375 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 324.00 | 679 570.00 | 43 281.00 | 3 357 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 324.00 | 679 570.00 | 43 281.00 | 3 357 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 639 710.00 | 639 710.00 | ||
VB T. V. A. | 76 614.00 | 76 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 968 355.00 | 1 968 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 536.00 | 119 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 665.00 | 2 804 215.00 | 2 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 910.00 | 704 834.00 | 2 751 452.00 | 11 086 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 757.00 | 317 757.00 | ||
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 912.00 | 91 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 239 182.00 | 1 401 105.00 | 2 751 452.00 | 11 086 625.00 |