SH78
Dépôt
| Dénomination | SH78 |
| Siren | 512690603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 395 |
| Numéro de Gestion | 2009B01959 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 LES MUREAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 3 872.00 | 1 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983.00 | 48 161.00 | 4 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 120.00 | 40 528.00 | 8 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | -20 000.00 | 32 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 435.00 | 72 561.00 | 47 873.00 | |
BT Marchandises | 66 712.00 | 66 712.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 330 553.00 | 95 834.00 | 234 719.00 | |
BZ Autres créances | 11 731.00 | 11 731.00 | ||
CF Disponibilités | 28 009.00 | 28 009.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 442 902.00 | 95 834.00 | 347 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 337.00 | 168 395.00 | 394 942.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 141 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 094.00 | |||
DL TOTAL (I) | 159 308.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | |||
EA Autres dettes | 4 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 235 634.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 942.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 467.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 104 375.00 | 2 104 375.00 | ||
FG Production vendue services | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 218.00 | 2 106 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 882.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 109 237.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 778 514.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 308.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | |||
FY Salaires et traitements | 93 089.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 858.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 451.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 764.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 406.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 277.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 184.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 094.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | 15 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 243.00 | 15 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 102 103.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 12 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 961.00 | 120 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 483.00 | 3 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 683.00 | 12 968.00 | 12 962.00 | 88 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 072.00 | 13 451.00 | 12 962.00 | 92 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 200 000.00 | -20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 834.00 | 95 834.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 834.00 | 20 000.00 | 75 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 834.00 | 20 000.00 | 75 834.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 511.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | |||
VB T. V. A. | 5 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 800.00 | 115 242.00 | 239 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 144.00 | 82 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 611.00 | 153 467.00 | 82 144.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 523.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 520.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 332.00 | |||
ST Autres comptes | 82 233.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 308.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | |||