SOFAP FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | SOFAP FERMETURES |
| Siren | 513044131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12800 |
| Numéro de Gestion | 2009B20705 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 787.00 | 57 834.00 | 118 953.00 | 135 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 265.00 | 95 488.00 | 33 777.00 | 43 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 60 233.00 | 37 696.00 | 29 848.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 539.00 | 28 539.00 | 29 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 361.00 | 229 805.00 | 235 556.00 | 240 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 787.00 | 389 787.00 | 294 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 194.00 | 61 667.00 | 400 527.00 | 423 759.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | 77 597.00 | 70 901.00 | |
CF Disponibilités | 11 401.00 | 11 401.00 | 10 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | 14 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 046.00 | 61 667.00 | 884 379.00 | 815 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 406.00 | 291 472.00 | 1 119 934.00 | 1 055 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 536 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -58.00 | -433 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 127.00 | 103 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 064.00 | 33 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 558.00 | 289 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 164.00 | 405 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 336.00 | 180 062.00 | ||
EA Autres dettes | 59 685.00 | 43 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 016 807.00 | 951 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 934.00 | 1 055 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 548.00 | 885 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 064.00 | 33 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 793 576.00 | 793 576.00 | 555 129.00 | |
FD Production vendue biens | 2 449 418.00 | 2 449 418.00 | 2 396 533.00 | |
FG Production vendue services | 18 460.00 | 18 460.00 | 12 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 454.00 | 3 261 454.00 | 2 963 979.00 | |
FM Production stockée | -48 002.00 | |||
FN Production immobilisée | 7 547.00 | 1 985.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 013.00 | 1 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 850.00 | 7 168.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 2 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 878.00 | 2 929 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 518.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 894.00 | 1 603 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 153.00 | -46 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 630.00 | 446 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 495.00 | 27 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 311.00 | 591 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 048.00 | 171 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 283.00 | 42 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 019.00 | |||
GE Autres charges | 15 609.00 | 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 275 635.00 | 2 868 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 242.00 | 60 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 918.00 | 26 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 918.00 | 26 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 625.00 | -26 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 617.00 | 33 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 7 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 26 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 33 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -33 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 697.00 | 2 929 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 697.00 | 2 929 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 787.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 616.00 | 21 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 954.00 | 1 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 607.00 | 37 629.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 30 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875.00 | 465 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 834.00 | 17 000.00 | 57 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 23 283.00 | 155 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 522.00 | 40 283.00 | 229 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 971.00 | 22 304.00 | 61 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 971.00 | 22 304.00 | 61 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 971.00 | -61 667.00 | 22 304.00 | 61 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 539.00 | 28 539.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 372 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | |||
VB T. V. A. | 25 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 397.00 | 573 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 064.00 | 15 064.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 460.00 | 133 201.00 | 11 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 164.00 | 499 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 286.00 | 81 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 933.00 | 62 933.00 | ||
VW T.V.A. | 73 203.00 | 73 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 685.00 | 59 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 807.00 | 1 005 548.00 | 11 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 215.00 | |||