CALE SAS
Dépôt
| Dénomination | CALE SAS |
| Siren | 513079202 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21911 |
| Numéro de Gestion | 2009B11775 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 26 275.00 | 3 306.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | 10 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 889.00 | 27 424.00 | 19 465.00 | 15 931.00 |
BT Marchandises | 24 633.00 | 24 633.00 | 3 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 820.00 | 554 820.00 | 184 174.00 | |
BZ Autres créances | 133 930.00 | 133 930.00 | 27 216.00 | |
CF Disponibilités | 349 863.00 | 349 863.00 | 419 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | 1 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 562.00 | 1 065 562.00 | 636 692.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 451.00 | 27 424.00 | 1 085 028.00 | 652 814.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 047 537.00 | -882 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | -165 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | -247 696.00 | -297 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 8 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 8 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 367.00 | 531 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 250.00 | 309 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 766.00 | 99 856.00 | ||
EA Autres dettes | 165.00 | 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 627.00 | 942 160.00 | ||
ED (V) | 97.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 028.00 | 652 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 260.00 | 410 214.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 655 096.00 | 941 884.00 | ||
FG Production vendue services | 371 530.00 | 367 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 625.00 | 1 309 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 631.00 | 7 045.00 | ||
FQ Autres produits | 367.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 046 624.00 | 1 316 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 212 731.00 | 731 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 012.00 | 3 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 136.00 | 7 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 903.00 | 258 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 5 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 758.00 | 330 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 624.00 | 122 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 2 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 8 000.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 918.00 | 1 470 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 706.00 | -153 789.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | |||
GN Différences positives de change | 557.00 | 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 645.00 | 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 898.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 421.00 | 11 303.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 191.00 | 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 509.00 | 11 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 864.00 | -11 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 842.00 | -164 903.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 269.00 | 1 317 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 427.00 | 1 482 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | -165 221.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 889.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 3 105.00 | 27 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 3 105.00 | 27 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 191.00 | 45 898.00 | 9 089.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 45 898.00 | 9 089.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 8 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 898.00 | 1 089.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 226.00 | 678 084.00 | 29 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 367.00 | 542 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 250.00 | 540 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 627.00 | 745 260.00 | 542 367.00 | |