LE PORTAIL DU BIJOU FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LE PORTAIL DU BIJOU FRANCE |
| Siren | 513230573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17587 |
| Numéro de Gestion | 2013B02935 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 772.00 | 61 768.00 | 69 004.00 | 72 259.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 053.00 | 15 252.00 | 19 801.00 | 26 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | 1 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 724.00 | 77 020.00 | 104 704.00 | 100 221.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | 1 141.00 | 1 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | 6 338.00 | |
BZ Autres créances | 5 032.00 | 5 032.00 | 4 994.00 | |
CF Disponibilités | 50 213.00 | 50 213.00 | 30 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | 1 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 113.00 | 61 113.00 | 45 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 837.00 | 77 020.00 | 165 817.00 | 145 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 976.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 580.00 | 45 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
DG Autres réserves | 29 389.00 | 8 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | 20 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 289.00 | 90 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 534.00 | 26 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 10 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 15 155.00 | ||
EA Autres dettes | 1 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 528.00 | 54 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 817.00 | 145 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 514.00 | 29 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 1 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 256.00 | 136 256.00 | 122 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 256.00 | 136 256.00 | 122 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 887.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 256.00 | 125 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 982.00 | 55 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 422.00 | 24 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 959.00 | 4 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 518.00 | 15 543.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 366.00 | 104 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 890.00 | 20 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556.00 | 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556.00 | 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556.00 | -187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 334.00 | 20 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 10.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 10.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -31.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 512.00 | 125 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 922.00 | 105 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | 20 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 772.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 724.00 | 14 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 724.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513.00 | 3 255.00 | 61 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 6 263.00 | 15 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 9 518.00 | 77 021.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 541.00 | |||
VB T. V. A. | 5 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658.00 | 7 783.00 | 3 875.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 534.00 | 14 521.00 | 33 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 528.00 | 24 514.00 | 33 014.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | |||
ST Autres comptes | 58 892.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 982.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 235.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||