RESERVE PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | RESERVE PRIVEE |
| Siren | 513233676 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3437 |
| Numéro de Gestion | 2009B00604 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 8 199.00 | 586.00 | |
CU Autres participations | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 9 713.00 | 10 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | 32 596.00 | 121 092.00 | |
BZ Autres créances | 188 623.00 | 188 623.00 | ||
CF Disponibilités | 10 852.00 | 10 852.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 353 164.00 | 32 596.00 | 320 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 663.00 | 42 309.00 | 331 354.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 43 186.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | |||
DH Report à nouveau | -163 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 461.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | |||
EA Autres dettes | 861.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 336 815.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 354.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 815.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 317 532.00 | 317 532.00 | ||
FG Production vendue services | 727.00 | 727.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 259.00 | 318 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 728.00 | |||
FQ Autres produits | 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 323 131.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 393.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 143.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 235.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 51.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 175.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 879.00 | |||
GE Autres charges | 103.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 322 599.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 770.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 302.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | 5 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 519.00 | 5 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | 21 879.00 | 32 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 21 879.00 | 32 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | 21 879.00 | 37 000.00 | 32 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 502.00 | |||
VB T. V. A. | 2 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 962.00 | 299 125.00 | 46 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 84 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | ||
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 635.00 | 237 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 815.00 | 336 815.00 | ||