SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN |
| Siren | 513613687 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6913 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 221.00 | 75 622.00 | 21 599.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185 731.00 | 2 109 568.00 | 3 076 162.00 | 3 448 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 045.00 | 195 793.00 | 306 251.00 | 322 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | 2 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 787 753.00 | 2 380 985.00 | 3 406 768.00 | 3 775 065.00 |
BT Marchandises | 122 598.00 | 122 598.00 | 131 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 454 911.00 | 27 729.00 | 427 182.00 | 543 295.00 |
BZ Autres créances | 406 601.00 | 406 601.00 | 494 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 143.00 | |||
CF Disponibilités | 935 270.00 | 935 270.00 | 379 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 416.00 | 94 416.00 | 231 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 429.00 | 27 729.00 | 2 001 699.00 | 2 115 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 183.00 | 2 408 715.00 | 5 408 468.00 | 5 890 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 277 998.00 | 3 277 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 966.00 | -1 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 600.00 | -156 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 063 828.00 | 3 121 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 419.00 | 1 342 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 102.00 | 1 120 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 242.00 | 301 372.00 | ||
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686.00 | 1 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 334 139.00 | 2 769 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 468.00 | 5 890 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 569 882.00 | 569 882.00 | 504 356.00 | |
FG Production vendue services | 3 304 343.00 | 3 304 343.00 | 3 165 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 226.00 | 3 874 226.00 | 3 669 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 300 000.00 | 305 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 467.00 | 51 443.00 | ||
FQ Autres produits | 241.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 936.00 | 4 026 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 821.00 | 212 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 310.00 | 2 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128.00 | 19 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 886 268.00 | 1 993 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 491.00 | 66 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 196 147.00 | 1 050 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 280.00 | 355 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 841.00 | 422 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 370.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 350.00 | 1 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 511.00 | 4 124 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 575.00 | -98 684.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 555.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 555.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 998.00 | 53 785.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 039.00 | 53 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 484.00 | -53 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 059.00 | -152 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 6 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 7 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 11 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 11 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -4 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 291.00 | 4 033 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 891.00 | 4 190 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 600.00 | -156 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 10 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 787 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 260.00 | 421 146.00 | 18 044.00 | 2 305 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 187.00 | 426 842.00 | 18 044.00 | 2 380 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | 1 371.00 | 27 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 1 371.00 | 27 730.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 9 371.00 | 35 730.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 185.00 | 955 930.00 | 2 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 102.00 | 897 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 140.00 | 1 392 111.00 | 695 652.00 | 246 377.00 |