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SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN

Dépôt

DénominationSOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN
Siren513613687
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt6913
Numéro de Gestion2009B00529
Code Activité9102Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64200 Biarritz
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 97 221.00 75 622.00 21 599.00 1 710.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 185 731.00 2 109 568.00 3 076 162.00 3 448 338.00
AT Autres immobilisations corporelles 502 045.00 195 793.00 306 251.00 322 762.00
AV Immobilisations en cours 500.00 500.00
BH Autres immobilisations financières 2 255.00 2 255.00 2 255.00
BJ TOTAL (I) 5 787 753.00 2 380 985.00 3 406 768.00 3 775 065.00
BT Marchandises 122 598.00 122 598.00 131 908.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 630.00 15 630.00
BX Clients et comptes rattachés 454 911.00 27 729.00 427 182.00 543 295.00
BZ Autres créances 406 601.00 406 601.00 494 449.00
CD Valeurs mobilières de placement 335 143.00
CF Disponibilités 935 270.00 935 270.00 379 504.00
CH Charges constatées d’avance 94 416.00 94 416.00 231 280.00
CJ TOTAL (II) 2 029 429.00 27 729.00 2 001 699.00 2 115 584.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 817 183.00 2 408 715.00 5 408 468.00 5 890 649.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 277 998.00 3 277 998.00
DD Réserve légale (1) 1 396.00 1 396.00
DH Report à nouveau -157 966.00 -1 327.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -57 600.00 -156 638.00
DL TOTAL (I) 3 063 828.00 3 121 428.00
DP Provisions pour risques 8 000.00
DQ Provisions pour charges 2 500.00
DR TOTAL (IV) 10 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 120 419.00 1 342 622.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6.00 6.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 897 102.00 1 120 876.00
DY Dettes fiscales et sociales 310 242.00 301 372.00
EA Autres dettes 4 680.00 2 659.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 686.00 1 683.00
EC TOTAL (IV) 2 334 139.00 2 769 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 408 468.00 5 890 649.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 569 882.00 569 882.00 504 356.00
FG Production vendue services 3 304 343.00 3 304 343.00 3 165 367.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 874 226.00 3 874 226.00 3 669 724.00
FO Subventions d’exploitation 300 000.00 305 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 467.00 51 443.00
FQ Autres produits 241.00 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 214 936.00 4 026 203.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 251 821.00 212 948.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 310.00 2 516.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 128.00 19 193.00
FW Autres achats et charges externes 1 886 268.00 1 993 597.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 491.00 66 283.00
FY Salaires et traitements 1 196 147.00 1 050 729.00
FZ Charges sociales 413 280.00 355 615.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 426 841.00 422 325.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 370.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 500.00
GE Autres charges 2 350.00 1 676.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 277 511.00 4 124 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -62 575.00 -98 684.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 555.00 42.00
GP Total des produits financiers (V) 555.00 42.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 998.00 53 785.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 41.00
GU Total des charges financières (VI) 44 039.00 53 785.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 484.00 -53 742.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -106 059.00 -152 427.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 799.00 6 699.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 855.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 799.00 7 554.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 636.00 11 766.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 636.00 11 766.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 836.00 -4 211.00
HK Impôts sur les bénéfices -59 296.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 217 291.00 4 033 800.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 274 891.00 4 190 439.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -57 600.00 -156 638.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 558.00 10 444.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 673 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 255.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 747 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 688 277.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 255.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 787 754.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 902 260.00 421 146.00 18 044.00 2 305 363.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 972 187.00 426 842.00 18 044.00 2 380 985.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 8 000.00 8 000.00
6T Sur comptes clients 26 359.00 1 371.00 27 730.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 359.00 1 371.00 27 730.00
7C TOTAL GENERAL 26 359.00 9 371.00 35 730.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 958 185.00 955 930.00 2 255.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7.00 7.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 897 102.00 897 102.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 681.00 4 681.00
8L Produits constatés d’avance 1 686.00 1 686.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 334 140.00 1 392 111.00 695 652.00 246 377.00