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L ISLE MASH

Dépôt

DénominationL ISLE MASH
Siren513881003
Cloture30/06/2016
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt1460
Numéro de Gestion2009B00278
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32300 L'ISLE DE NOE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 249.00 249.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 314.00 5 314.00 415.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 060.00 1 060.00
BJ TOTAL (I) 6 623.00 6 623.00 415.00
BL Matières premières, approvisionnements 97 762.00 97 762.00 88 837.00
BX Clients et comptes rattachés 1 008 436.00 39 694.00 968 742.00 816 061.00
BZ Autres créances 16 295.00 16 295.00 16 378.00
CF Disponibilités 48 401.00 48 401.00 1 639.00
CH Charges constatées d’avance 645.00 645.00
CJ TOTAL (II) 1 171 542.00 39 694.00 1 131 848.00 922 917.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 178 166.00 46 317.00 1 131 848.00 923 332.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 466 238.00 332 110.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213 708.00 134 127.00
DL TOTAL (I) 734 946.00 521 238.00
DQ Provisions pour charges 3 983.00 2 515.00
DR TOTAL (IV) 3 983.00 2 515.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300 115.00 351 883.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 329.00 46 440.00
EA Autres dettes 1 474.00 1 255.00
EC TOTAL (IV) 392 918.00 399 579.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 131 848.00 923 332.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 157 309.00 157 309.00 29 429.00
FD Production vendue biens 4 734 618.00 4 734 618.00 4 079 588.00
FG Production vendue services 12 407.00 12 407.00 9 945.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 904 335.00 4 904 335.00 4 118 963.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 746.00 15 649.00
FQ Autres produits 27.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 910 109.00 4 134 629.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 296.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 668 180.00 3 135 433.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 924.00 17 134.00
FW Autres achats et charges externes 702 953.00 587 783.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 449.00 2 937.00
FY Salaires et traitements 150 399.00 139 471.00
FZ Charges sociales 52 899.00 44 215.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 284.00 1 127.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 816.00 329.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 983.00 354.00
GE Autres charges 14.00 14 260.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 614 352.00 3 943 047.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 295 757.00 191 582.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 816.00 6 920.00
GP Total des produits financiers (V) 12 816.00 6 920.00
GR Intérêts et charges assimilées 57.00 12.00
GU Total des charges financières (VI) 57.00 12.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 759.00 6 907.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 308 516.00 198 489.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 348.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 947.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 296.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 740.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 078.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28 819.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 476.00
HK Impôts sur les bénéfices 104 285.00 64 362.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 961 222.00 4 141 549.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 747 514.00 4 007 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 213 708.00 134 127.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 355.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 375.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 624.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 375.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 624.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249.00 249.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 960.00 4 285.00 3 869.00 6 375.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 209.00 4 285.00 3 869.00 6 624.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 983.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 515.00 3 983.00
6T Sur comptes clients 8 826.00 39 694.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 526.00 39 634.00
7C TOTAL GENERAL 11 141.00 43 677.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 799.00 4 263.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 008 437.00
VB T. V. A. 11 648.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 794.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 854.00
VS Charges constatées d’avance 646.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 025 379.00 1 025 379.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 300 115.00 300 115.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 059.00 28 059.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 313.00 12 313.00
8E Impôts sur les bénéfices 33 967.00 33 967.00
VW T.V.A. 13 250.00 13 250.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 740.00 3 740.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 474.00 1 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 392 918.00 392 918.00