SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D AQUI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D AQUI |
| Siren | 514494012 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1730 |
| Numéro de Gestion | 2009B00289 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 Parentis-en-Born |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 793.00 | 14 433.00 | 2 360.00 | 4 234.00 |
AP Constructions | 2 266 314.00 | 1 024 758.00 | 1 241 555.00 | 1 463 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 141.00 | 936 039.00 | 861 102.00 | 1 192 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 36 218.00 | 22 724.00 | 26 275.00 |
CU Autres participations | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | 55 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 780.00 | 2 011 448.00 | 2 179 331.00 | 2 743 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | 5 814.00 | 61 643.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 5 188 605.00 | 5 188 605.00 | 3 832 994.00 | |
CF Disponibilités | 65 316.00 | 65 316.00 | 19 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 276.00 | 42 276.00 | 15 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 363 653.00 | 5 814.00 | 5 357 839.00 | 3 932 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 433.00 | 2 017 262.00 | 7 537 171.00 | 6 675 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 13 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 838 366.00 | 604 450.00 | ||
DG Autres réserves | 253 960.00 | 253 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 853 678.00 | 199 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 347.00 | 700 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 035.00 | 169 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 972 376.00 | 1 941 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 242.00 | 2 298 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 110 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 703.00 | 1 630 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 473.00 | 683 525.00 | ||
EA Autres dettes | 307 771.00 | 10 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 564 795.00 | 4 734 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 171.00 | 6 675 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 553.00 | 2 595 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 478 133.00 | 6 549 303.00 | 24 027 436.00 | 20 683 983.00 |
FG Production vendue services | 847 739.00 | 30.00 | 847 769.00 | 820 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 325 872.00 | 6 549 333.00 | 24 875 205.00 | 21 504 057.00 |
FN Production immobilisée | 284.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691.00 | 3 651.00 | ||
FQ Autres produits | 363 501.00 | 494 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 248 397.00 | 22 003 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 172 593.00 | 16 269 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 548 986.00 | 3 370 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 252.00 | 23 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 298.00 | 214 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 688.00 | 90 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 625.00 | 583 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 413.00 | 4 401.00 | ||
GE Autres charges | 423 629.00 | 560 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 329 485.00 | 21 116 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 918 913.00 | 886 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 852.00 | 94 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 852.00 | 94 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 852.00 | -94 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 061.00 | 791 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 10 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 94 582.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 96 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 896.00 | -86 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 5 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 272 792.00 | 22 013 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432 445.00 | 21 313 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 347.00 | 700 051.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 908.00 | 105 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 691.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 3 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 880.00 | 40 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 978.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 823.00 | 44 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | 4 122 397.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | 51 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 334.00 | 4 190 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 5 701.00 | 14 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 038.00 | 597 924.00 | 31 946.00 | 1 997 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 770.00 | 603 625.00 | 31 946.00 | 2 011 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 169 334.00 | 14 299.00 | 155 035.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 1 413.00 | 5 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 1 413.00 | 5 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 735.00 | 1 413.00 | 14 299.00 | 160 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 413.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 457.00 | |||
VB T. V. A. | 125 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 040 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 588.00 | 5 349 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 242.00 | 195 000.00 | 1 218 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 606.00 | 44 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 703.00 | 1 430 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 582.00 | 94 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
VW T.V.A. | 481 829.00 | 481 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 771.00 | 307 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 795.00 | 2 657 553.00 | 1 218 492.00 | 688 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 604.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 385.00 | 286 714.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 668.00 | 88 910.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 302.00 | 12 954.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 038.00 | 62 685.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 820.00 | 1.00 | ||
ST Autres comptes | 2 301 774.00 | 2 919 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 986.00 | 3 370 467.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | 11 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 360.00 | 11 277.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | 23 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716 913.00 | 2 406 014.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 225.00 | 1 688 676.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | ||