LYCKA
Dépôt
| Dénomination | LYCKA |
| Siren | 514699875 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6735 |
| Numéro de Gestion | 2009B03532 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 130 310.00 | 130 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049.00 | 54 815.00 | 255 234.00 | 283 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 3 154.00 | 1 393.00 | 1 786.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | 41 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 669.00 | 15 669.00 | 15 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 419.00 | 82 419.00 | 82 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 705.00 | 188 279.00 | 2 141 426.00 | 2 170 432.00 |
BT Marchandises | 245 598.00 | 12 259.00 | 233 339.00 | 238 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 553.00 | 141 553.00 | 156 071.00 | |
BZ Autres créances | 98 401.00 | 98 401.00 | 134 706.00 | |
CF Disponibilités | 1 907.00 | 1 907.00 | 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | 13 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 503 620.00 | 12 259.00 | 491 361.00 | 543 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325.00 | 200 538.00 | 2 632 787.00 | 2 713 745.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 731.00 | 19 731.00 | ||
DG Autres réserves | 374 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -68 326.00 | 98.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664.00 | -443 224.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 711.00 | 14 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 585 779.00 | 315 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 192 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 192 711.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994.00 | 987 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728.00 | 63 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062.00 | 277 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 675.00 | 149 913.00 | ||
EA Autres dettes | 62 658.00 | 63 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 027 008.00 | 2 205 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787.00 | 2 713 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 434 298.00 | 2 434 298.00 | 2 166 110.00 | |
FG Production vendue services | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 196.00 | 2 437 196.00 | 2 166 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 554.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359.00 | |||
FQ Autres produits | 323.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519.00 | 2 203 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047.00 | 938 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | -68 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 424.00 | 524 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181.00 | 30 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 678.00 | 420 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 313.00 | 159 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 938.00 | 33 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 111.00 | 6 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160.00 | 2 064 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 359.00 | 139 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 513.00 | 511.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173 398.00 | 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 406.00 | 75 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 406.00 | 107 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 007.00 | -106 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 352.00 | 32 553.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641.00 | 7 448.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 1 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197.00 | 8 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 2 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 484 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 312.00 | -475 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114.00 | 2 212 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450.00 | 2 656 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 664.00 | -443 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 775.00 | 8 239.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 867.00 | 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 773.00 | 513.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 154 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | 2 329 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | 130 310.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 28 938.00 | 57 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341.00 | 28 938.00 | 188 279.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 711.00 | 172 711.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 884.00 | 4 375.00 | 12 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | 4 375.00 | 12 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 595.00 | 4 375.00 | 172 711.00 | 32 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 375.00 | |||
UG ‐ Financières | 172 711.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 553.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | |||
VB T. V. A. | 16 373.00 | |||
VP Divers | 1 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047.00 | 256 628.00 | 123 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192.00 | 81 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693.00 | 248 181.00 | 362 085.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 062.00 | 273 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | ||
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 860 728.00 | 860 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658.00 | 62 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008.00 | 1 658 496.00 | 362 085.00 | 6 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634.00 | |||