AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE |
| Siren | 514867373 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9794 |
| Numéro de Gestion | 2009B00758 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 165.00 | 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 165.00 | 71 221.00 | 35 943.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 140 877.00 | 73 225.00 | 67 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 772 708.00 | 14 226.00 | 758 482.00 | |
BZ Autres créances | 168 774.00 | 168 774.00 | ||
CF Disponibilités | 133 465.00 | 133 465.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 099 859.00 | 14 226.00 | 1 085 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 736.00 | 87 452.00 | 1 153 285.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 345 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 970.00 | |||
DL TOTAL (I) | 405 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 809.00 | |||
EA Autres dettes | 10 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 747 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 285.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 167 623.00 | 4 167 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 623.00 | 4 167 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 810.00 | |||
FQ Autres produits | 8 495.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 198 928.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 791.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 633 516.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 962.00 | |||
FY Salaires et traitements | 759 935.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 932.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 508.00 | |||
GE Autres charges | 18 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 134.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 677.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 677.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -677.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 028.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 970.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 266.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 12 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 311.00 | 12 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 538.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 3 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 140 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 16 616.00 | 71 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609.00 | 16 616.00 | 73 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 4 508.00 | 1 544.00 | 14 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 4 508.00 | 1 544.00 | 14 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263.00 | 4 508.00 | 1 544.00 | 14 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 508.00 | 1 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 749 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 517.00 | |||
VB T. V. A. | 57 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 256.00 | 936 721.00 | 23 535.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420.00 | 2 934.00 | 1 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 397.00 | 434 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 843.00 | 62 843.00 | ||
VW T.V.A. | 156 193.00 | 156 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 289.00 | 24 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 331.00 | 745 845.00 | 1 486.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | |||