ID SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | ID SYSTEM |
| Siren | 514893437 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4491 |
| Numéro de Gestion | 2009B01835 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 16 744.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 10 244.00 | 5 223.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 25 500.00 | 21 324.00 | 27 071.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 884.00 | 52 487.00 | 118 397.00 | 123 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 525.00 | 303 525.00 | 269 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 861.00 | 19 668.00 | 262 193.00 | 419 160.00 |
BZ Autres créances | 86 980.00 | 86 980.00 | 87 534.00 | |
CF Disponibilités | 20 669.00 | 20 669.00 | 40 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | 25 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 237.00 | 19 668.00 | 683 569.00 | 842 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 121.00 | 72 155.00 | 801 967.00 | 965 397.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 748.00 | 45 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 12 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 645.00 | 378 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 40 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 032.00 | 197 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 274 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | 74 909.00 | ||
EA Autres dettes | 7 589.00 | 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 322.00 | 587 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 967.00 | 965 397.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 160 500.00 | 111 264.00 | 1 271 764.00 | 1 610 035.00 |
FG Production vendue services | 90 464.00 | 90 464.00 | 121 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 964.00 | 111 264.00 | 1 362 228.00 | 1 731 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 981.00 | 3 892.00 | ||
FQ Autres produits | 5 682.00 | 5 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 891.00 | 1 740 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 654.00 | 942 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 038.00 | -16 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 746.00 | 338 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | 8 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 074.00 | 330 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 492.00 | 121 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 590.00 | 10 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 568.00 | 7 485.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 224.00 | 1 743 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 333.00 | -2 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 270.00 | 11 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 270.00 | 11 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 948.00 | -11 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 385.00 | -13 674.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 662.00 | -26 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 109.00 | 1 740 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 832.00 | 1 728 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 12 388.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 735.00 | 29 001.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 521.00 | 3 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 114.00 | 3 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 884.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | 16 744.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 8 590.00 | 35 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 898.00 | 8 590.00 | 52 487.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 561.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | |||
VB T. V. A. | 18 591.00 | |||
VP Divers | 9 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 893.00 | 379 043.00 | 6 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 12 397.00 | 10 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 92 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | ||
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 652.00 | 197 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 322.00 | 398 616.00 | 10 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | |||