TIVOLI ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | TIVOLI ASSOCIES |
| Siren | 515240687 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6544 |
| Numéro de Gestion | 2009B01043 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 407.00 | 412.00 | 537.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 26.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 718.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | 2 526.00 | 4 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 745.00 | 1 407.00 | 3 338.00 | 23 799.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296 383.00 | 2 296 383.00 | 838 147.00 | |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | 4 075.00 | 28 640.00 | |
BT Marchandises | 2 441.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 436 969.00 | 436 969.00 | 204 937.00 | |
BZ Autres créances | 15 351.00 | 15 351.00 | 32 736.00 | |
CF Disponibilités | 184 472.00 | 184 472.00 | 7 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | 9 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 937 367.00 | 2 937 367.00 | 1 123 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 111.00 | 1 407.00 | 2 940 705.00 | 1 147 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 499.00 | 320 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 5 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 701.00 | 330 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 996.00 | 736 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 15 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 42 787.00 | ||
EA Autres dettes | 567 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 606 004.00 | 816 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 705.00 | 1 147 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 008.00 | 816 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
FG Production vendue services | 203 360.00 | 203 360.00 | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 360.00 | 1 003 360.00 | 150 000.00 | |
FM Production stockée | 1 433 671.00 | 14 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 031.00 | 164 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 441.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 805 435.00 | 14 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 447.00 | 65 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 680.00 | 5 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 945.00 | 26 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 310.00 | 10 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 382.00 | 121 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 352.00 | 42 956.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 003.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 745.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 7 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 667.00 | 26 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 667.00 | 26 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 667.00 | -18 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 984.00 | 24 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 21 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 39 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 39 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -18 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 619.00 | 193 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 917.00 | 188 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 5 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 262.00 | 5 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 080.00 | 5 916.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 252.00 | 2 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 252.00 | 4 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 125.00 | 1 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 125.00 | 1 407.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 436 969.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | |||
VB T. V. A. | 5 590.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 963.00 | 452 437.00 | 2 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 996.00 | 1 917 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
VW T.V.A. | 72 828.00 | 72 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 646.00 | 567 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 004.00 | 688 008.00 | 1 917 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 320 805.00 | 290.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | 13 363.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 012.00 | 34 932.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | |||
ST Autres comptes | 36 182.00 | 16 652.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 447.00 | 65 236.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 818.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 303.00 | 4 275.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 680.00 | 5 093.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 672.00 | 34 156.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 967.00 | 13 475.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||