SERVILOGE-LE DOMAINE
Dépôt
| Dénomination | SERVILOGE-LE DOMAINE |
| Siren | 515282952 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16991 |
| Numéro de Gestion | 2009B21480 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 11 328.00 | 349.00 | |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | 273 716.00 | 273 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 052.00 | 25 531.00 | 12 521.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201.00 | 22 935.00 | 8 266.00 | 16 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 242.00 | 50 242.00 | 17 655.00 | |
BF Prêts | 8 068.00 | 8 068.00 | 3 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 666.00 | 41 666.00 | 41 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 622.00 | 59 794.00 | 394 828.00 | 375 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | 2 457.00 | 1 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | 786.00 | 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | 2 910.00 | 34 807.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 1 190 062.00 | 1 190 062.00 | 981 423.00 | |
CF Disponibilités | 284 898.00 | 284 898.00 | 193 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | 11 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 688.00 | 2 910.00 | 1 526 778.00 | 1 227 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 310.00 | 62 705.00 | 1 921 605.00 | 1 602 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 068.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 017 876.00 | 830 274.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 826.00 | 187 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 345 611.00 | 1 095 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 4 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 340.00 | 34 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 898.00 | 117 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 304.00 | 231 197.00 | ||
EA Autres dettes | 127 793.00 | 119 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 994.00 | 507 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 605.00 | 1 602 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 654.00 | 472 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 4 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 417 061.00 | 2 417 061.00 | 2 312 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 061.00 | 2 417 061.00 | 2 312 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 518.00 | 33 349.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 469 600.00 | 2 345 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | 5 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 608.00 | 114 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524.00 | -1 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 686.00 | 739 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 512.00 | 71 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 061.00 | 878 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 457.00 | 288 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 201.00 | 8 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 910.00 | 1 378.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 616.00 | 2 105 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 984.00 | 240 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 235.00 | 10 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 235.00 | 10 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 066.00 | 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 066.00 | 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 169.00 | 10 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 153.00 | 250 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 297.00 | 9 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 297.00 | 9 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 2 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 197.00 | 6 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 524.00 | 69 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 131.00 | 2 365 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 306.00 | 2 178 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 826.00 | 187 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 796.00 | 32 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 043.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 47 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 625.00 | 4 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 578.00 | 52 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 119 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947.00 | 454 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 1 001.00 | 11 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 32 200.00 | 947.00 | 48 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541.00 | 33 201.00 | 947.00 | 59 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 910.00 | 1 722.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 068.00 | 8 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 666.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 647.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 129 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 043 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 281.00 | 1 249 615.00 | 41 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 898.00 | 139 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 365.00 | 114 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | ||
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 793.00 | 127 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 654.00 | 535 654.00 | ||