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ALLARD FRERES

Dépôt

DénominationALLARD FRERES
Siren515340180
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt5114
Numéro de Gestion2009B00498
Code Activité0161Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13200 Arles
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 000.00 1 000.00 1 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 89 614.00 33 682.00 55 932.00 40 483.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 638.00 42 805.00 5 833.00 14 798.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 139 267.00 76 487.00 62 780.00 56 296.00
BX Clients et comptes rattachés 88 391.00 88 391.00 39 764.00
BZ Autres créances 250 010.00 250 010.00 135 553.00
CF Disponibilités 7 110.00 7 110.00 58 081.00
CH Charges constatées d’avance 110 185.00 110 185.00 121 208.00
CJ TOTAL (II) 455 696.00 455 696.00 354 606.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 594 963.00 76 487.00 518 476.00 410 902.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00
DH Report à nouveau 10 783.00 45 237.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 936.00 -34 454.00
DL TOTAL (I) 13 347.00 16 283.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 453.00 59 053.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 99 881.00 97 881.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165 068.00 122 693.00
DY Dettes fiscales et sociales 96 698.00 23 924.00
EA Autres dettes 100 029.00 91 068.00
EC TOTAL (IV) 505 129.00 394 619.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 518 476.00 410 902.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 505 129.00 370 968.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 430 470.00 430 470.00 360 395.00
FJ Chiffres d’affaires nets 430 470.00 430 470.00 360 395.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 350.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 430 470.00 365 753.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 141.00
FW Autres achats et charges externes 371 468.00 307 936.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 633.00 430.00
FY Salaires et traitements 64 797.00 55 700.00
FZ Charges sociales 18 792.00 5 381.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 976.00 27 058.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 484 806.00 396 507.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -54 337.00 -30 753.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 600.00 3 700.00
GU Total des charges financières (VI) 2 600.00 3 700.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 600.00 -3 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -56 936.00 -34 454.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 54 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 54 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 54 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 484 470.00 365 753.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 487 406.00 400 207.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 936.00 -34 454.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 119 432.00 84 924.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 350.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 135 792.00 2 460.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15.00
0G ACQUISITIONS Total Général 136 807.00 2 460.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 138 252.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 139 267.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80 511.00 25 976.00 30 000.00 76 487.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 511.00 25 976.00 30 000.00 76 487.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 88 391.00
UY Personnel et comptes rattachés 415.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 278.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 774.00
VB T. V. A. 75 687.00
VP Divers 4 770.00
VC Groupe et associés 7 372.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 151 715.00
VS Charges constatées d’avance 110 185.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 448 585.00 448 585.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43 453.00 43 453.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 165 068.00 165 068.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 503.00 2 503.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 967.00 13 967.00
VW T.V.A. 80 228.00 80 228.00
VI Groupe et associés 99 881.00 99 881.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 029.00 100 029.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 505 129.00 505 129.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 24 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 600.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 251.00 2 542.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 106 022.00 100 747.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 643.00 958.00
ST Autres comptes 263 552.00 203 689.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 371 468.00 307 936.00
YW Taxe professionnelle 435.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 633.00 -5.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 633.00 430.00
YY Montant de la TVA. collectée 39 824.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 67 607.00