ETABLISSEMENTS ROLOT ET LEMASSON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROLOT ET LEMASSON |
| Siren | 515520526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11677 |
| Numéro de Gestion | 1955B80052 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 911.00 | 325 283.00 | 16 628.00 | 92.00 |
AN Terrains | 343 643.00 | 185 863.00 | 157 780.00 | 157 780.00 |
AP Constructions | 5 092 193.00 | 4 605 630.00 | 486 563.00 | 441 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 631.00 | 4 905 221.00 | 1 911 410.00 | 887 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 002.00 | 724 084.00 | 147 918.00 | 94 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 568.00 | 250 568.00 | 98 027.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | 2 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 721 637.00 | 10 746 081.00 | 2 975 555.00 | 1 683 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187 209.00 | 1 223.00 | 11 185 986.00 | 13 513 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 578.00 | 2 106.00 | 623 472.00 | 424 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 838.00 | 238 359.00 | 1 204 479.00 | 1 444 560.00 |
BZ Autres créances | 5 703 097.00 | 5 703 097.00 | 6 857 774.00 | |
CF Disponibilités | 11.00 | 11.00 | 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 032.00 | 97 032.00 | 29 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 055 765.00 | 241 688.00 | 18 814 077.00 | 22 269 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 304.00 | 187 304.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 964 705.00 | 10 987 769.00 | 21 976 936.00 | 23 953 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 875.00 | 547 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 | ||
DG Autres réserves | 1 549 117.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 800 002.00 | -7 893 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 832.00 | 1 544 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 605 257.00 | 2 765 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 701 394.00 | 9 526 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | 145 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 942.00 | 243 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 442.00 | 389 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470 042.00 | 12 289 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 655.00 | 673 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 931.00 | 1 032 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 549.00 | 42 128.00 | ||
EA Autres dettes | 1 245.00 | 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 059 101.00 | 14 037 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 936.00 | 23 953 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 737 197.00 | 322 122.00 | 8 059 319.00 | 7 074 599.00 |
FG Production vendue services | 13 072.00 | 11 570.00 | 24 641.00 | 6 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 269.00 | 333 692.00 | 8 083 960.00 | 7 080 891.00 |
FM Production stockée | 199 895.00 | 207 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 919.00 | 579 450.00 | ||
FQ Autres produits | 446 443.00 | 498 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 098 218.00 | 8 366 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 641.00 | 4 032 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 438 980.00 | -3 578 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 168 534.00 | 3 536 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 701.00 | 286 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 962 487.00 | 2 010 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 357.00 | 863 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 599.00 | 244 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 329.00 | 114 385.00 | ||
GE Autres charges | 379.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 007.00 | 7 508 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 211.00 | 857 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GN Différences positives de change | 208.00 | 3 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | 3 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 066.00 | 288 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 570.00 | 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 635.00 | 289 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285 428.00 | -285 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 783.00 | 571 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587 898.00 | 1 422 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 898.00 | 1 437 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 069.00 | 62 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 506.00 | 273 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 575.00 | 346 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 322.00 | 1 091 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 273.00 | 118 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 323.00 | 9 807 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 491.00 | 8 263 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 832.00 | 1 544 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 967.00 | 18 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 863.00 | 1 696 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | 1 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104 019.00 | 1 716 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 027.00 | 13 375 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | 4 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 027.00 | 1 161.00 | 13 721 637.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 875.00 | 2 408.00 | 325 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097 607.00 | 323 191.00 | 10 420 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420 482.00 | 325 599.00 | 10 746 081.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 486 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 765 801.00 | 239 353.00 | 1 399 898.00 | 1 605 257.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 145 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 789.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 091.00 | 22 153.00 | 194 802.00 | 216 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 385.00 | 3 329.00 | 114 385.00 | 3 329.00 |
6T Sur comptes clients | 243 226.00 | 4 867.00 | 238 359.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 611.00 | 3 329.00 | 119 253.00 | 241 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 503.00 | 264 835.00 | 1 713 952.00 | 2 063 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 329.00 | 126 055.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 506.00 | 1 587 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 284 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 158 136.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 985.00 | |||
VB T. V. A. | 411 453.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 186 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 654.00 | 7 247 654.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 679.00 | 57 679.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 470 042.00 | 10 470 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 655.00 | 701 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 245.00 | 326 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 458.00 | 422 458.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 273.00 | 45 273.00 | ||
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 101.00 | 12 059 101.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||