ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT |
| Siren | 516020138 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8188 |
| Numéro de Gestion | 1960B80013 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Tailly |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 278.00 | 195 552.00 | 23 727.00 | |
AH Fonds commercial | 443 214.00 | 21 911.00 | 421 304.00 | |
AN Terrains | 1 879 246.00 | 530 193.00 | 1 349 053.00 | |
AP Constructions | 4 226 145.00 | 1 686 896.00 | 2 539 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256 021.00 | 6 433 108.00 | 822 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111 897.00 | 7 394 411.00 | 717 485.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 616 091.00 | 985 909.00 | 3 630 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 189.00 | 135 189.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | ||
BF Prêts | 40 442.00 | 40 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 666 440.00 | 3 666 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 596 351.00 | 17 383 557.00 | 13 212 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 715.00 | 387 715.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 540 424.00 | 186 498.00 | 12 353 926.00 | |
BZ Autres créances | 6 033 166.00 | 6 033 166.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
CF Disponibilités | 913 110.00 | 913 110.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 245 467.00 | 245 467.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 121 232.00 | 186 498.00 | 19 934 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 717 583.00 | 17 570 056.00 | 33 147 528.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 452 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 275 665.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 162 920.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 882 703.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829.00 | |||
DK Provisions réglementées | 94 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 381 269.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 543.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 543.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 643.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 266.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | |||
EA Autres dettes | 112 294.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 672 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 147 528.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 037 815.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 795 222.00 | 39 795 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 795 222.00 | 39 795 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 966.00 | |||
FQ Autres produits | 1 428.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 285 616.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 018 905.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 634 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 946 181.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 471 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 546 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 298 580.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 203.00 | |||
GE Autres charges | 73 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 034 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -748 485.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 008.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 829 131.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 935 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 083.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936 413.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 345 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 345 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 590 538.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -836 071.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 301.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 325.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 291.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 886.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -584 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 135 362.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 998 533.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 829.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 594.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 706.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 691.00 | 1 548 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 730 865.00 | 1 203 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 571.00 | 3 802 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 414 126.00 | 6 554 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 935.00 | 426.00 | 662 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 152.00 | 21 475 308.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 346 600.00 | 8 458 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565 935.00 | 2 806 178.00 | 30 596 351.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 451.00 | 54 437.00 | 426.00 | 217 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372 056.00 | 2 071 198.00 | 398 646.00 | 16 044 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535 507.00 | 2 125 635.00 | 399 072.00 | 16 262 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 842.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 310.00 | 6 642.00 | 36 110.00 | 94 842.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 127.00 | 16 900.00 | 483.00 | 93 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 982 098.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 393 890.00 | 139 389.00 | ||
6T Sur comptes clients | 240 315.00 | 24 756.00 | 49 478.00 | 186 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 801.00 | 24 756.00 | 49 478.00 | 1 307 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 238.00 | 48 299.00 | 86 071.00 | 1 496 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 203.00 | 106 259.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 642.00 | 36 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 189.00 | |||
UP Prêts | 40 442.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 666 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 251 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 289 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 096.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 331 026.00 | |||
VB T. V. A. | 270 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 154 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 661 128.00 | 18 366 143.00 | 4 294 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 448.00 | 1 306 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118 992.00 | 1 705 250.00 | 4 583 215.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 132.00 | 7 654 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 858.00 | 152 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 846.00 | 1 504 846.00 | ||
VW T.V.A. | 2 854 937.00 | 2 854 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 625.00 | 55 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 449 643.00 | 3 449 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 294.00 | 112 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 208.00 | 137 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 451 557.00 | 19 037 815.00 | 4 583 215.00 | 830 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814 184.00 | |||