CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY |
| Siren | 516880010 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 927 |
| Numéro de Gestion | 1968B70001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT DIZIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 438.00 | 192 865.00 | 1 573.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AP Constructions | 1 341 960.00 | 1 341 166.00 | 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 682.00 | 869 971.00 | 27 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 107.00 | 3 365 525.00 | 119 582.00 | |
CU Autres participations | 784.00 | 100.00 | 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 486.00 | 52 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 429 804.00 | 5 998 301.00 | 431 503.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 806.00 | 214 806.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 354.00 | 35 348.00 | 345 007.00 | |
BZ Autres créances | 293 346.00 | 17 796.00 | 275 550.00 | |
CF Disponibilités | 404 760.00 | 404 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 315 573.00 | 53 144.00 | 1 262 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 377.00 | 6 051 445.00 | 1 693 932.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 331 770.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 469 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 145 234.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 463 857.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 471 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 716.00 | |||
EA Autres dettes | 127 006.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 367 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 932.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 511 770.00 | 7 511 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 770.00 | 7 511 770.00 | ||
FM Production stockée | -13 115.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 682.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 082.00 | |||
FQ Autres produits | 256 363.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 910 782.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 414 680.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 285 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 724.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 346 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 835 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 484.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 630.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 751.00 | |||
GE Autres charges | 85 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 375.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -576 593.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 602.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 502.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -576 091.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 742.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 004.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 122.00 | 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 615.00 | 46 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 921.00 | 5 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 659.00 | 53 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 785.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | 71 640.00 | 5 724 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 560.00 | 53 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 381.00 | 71 640.00 | 6 429 804.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 091.00 | 774.00 | 192 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 366.00 | 83 710.00 | 5 531 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639 457.00 | 84 484.00 | 5 723 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 857.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 828.00 | 3 751.00 | 31 222.00 | 471 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 45 586.00 | 45 586.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 025.00 | 35 348.00 | 28 025.00 | 35 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 831.00 | 17 796.00 | 21 831.00 | 17 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 856.00 | 327 503.00 | 49 856.00 | 327 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 684.00 | 331 254.00 | 81 078.00 | 798 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 381.00 | 81 078.00 | ||
UG ‐ Financières | 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 318.00 | |||
VB T. V. A. | 30 646.00 | |||
VP Divers | 53 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 494.00 | 696 008.00 | 52 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 557.00 | 1 214 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 341.00 | 261 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 335.00 | 297 335.00 | ||
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 586.00 | 91 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362 330.00 | 1 362 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 006.00 | 127 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 809.00 | 3 367 809.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 383.00 | |||
YT Sous‐traitance | 935 827.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 410.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 245.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 847.00 | |||
ST Autres comptes | 592 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 112 594.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 130.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 724.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 108.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 175.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||