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CABINET FARAUD & ASSOCIE

Dépôt

DénominationCABINET FARAUD & ASSOCIE
Siren517531497
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt37544
Numéro de Gestion2009B19514
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75011 PARIS
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 370.00 1 370.00 22.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 159.00 10 382.00 12 776.00 13 329.00
BJ TOTAL (I) 24 529.00 11 753.00 12 776.00 13 351.00
BX Clients et comptes rattachés 24 454.00 2 265.00 22 189.00 3 073.00
BZ Autres créances 504.00 504.00 40 754.00
CF Disponibilités 174 593.00 174 593.00 116 353.00
CH Charges constatées d’avance 1 856.00 1 856.00 963.00
CJ TOTAL (II) 201 408.00 2 265.00 199 143.00 161 144.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 225 937.00 14 018.00 211 919.00 174 495.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 44 763.00 38 754.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 291.00 6 009.00
DL TOTAL (I) 72 305.00 53 013.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 694.00 18 463.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 203.00 774.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 046.00 5 776.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 067.00 25 115.00
EA Autres dettes 109 603.00 71 351.00
EC TOTAL (IV) 139 614.00 121 482.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 211 919.00 174 495.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 195 143.00 195 143.00 123 456.00
FJ Chiffres d’affaires nets 195 143.00 195 143.00 123 456.00
FQ Autres produits 6.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 195 149.00 123 458.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 070.00 6 820.00
FW Autres achats et charges externes 138 235.00 105 040.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 925.00 253.00
FY Salaires et traitements 20 090.00 1 299.00
FZ Charges sociales 1 331.00 1 050.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 124.00 2 306.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 265.00
GE Autres charges 16.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 173 044.00 116 786.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 105.00 6 671.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 105.00 6 671.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 460.00 398.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 460.00 398.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 829.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 829.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 631.00 398.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 445.00 1 060.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 196 610.00 123 856.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 177 318.00 117 846.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 19 291.00 6 009.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 348.00 22.00 1 370.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 280.00 2 102.00 10 382.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 628.00 2 124.00 11 753.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 265.00 2 265.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 265.00 2 265.00
7C TOTAL GENERAL 2 265.00 2 265.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 24 454.00
VB T. V. A. 504.00
VS Charges constatées d’avance 1 856.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 814.00 26 814.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 694.00 10 694.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 046.00 6 046.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 589.00 5 589.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 648.00 2 648.00
VW T.V.A. 4 830.00 4 830.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 109 807.00 109 807.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 139 614.00 139 614.00